| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 634.00 | 311 675.00 | 49 959.00 | 361 634.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 448.00 | 1 659 736.00 | 264 711.00 | 1 924 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 674.00 | 1 031 343.00 | 354 330.00 | 1 385 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 225.00 | 3 022 408.00 | 941 816.00 | 3 964 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 427.00 | 422 738.00 | 1 424 689.00 | 1 847 427.00 |
BN En cours de production de biens | 983 390.00 | | 983 390.00 | 983 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696 282.00 | 469 636.00 | 1 226 646.00 | 1 696 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 274.00 | 46 225.00 | 1 718 049.00 | 1 764 274.00 |
BZ Autres créances | 1 237 725.00 | | 1 237 725.00 | 1 237 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 262.00 | | 757 262.00 | 757 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 652 610.00 | 938 599.00 | 7 714 011.00 | 8 652 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 209.00 | 3 961 007.00 | 8 673 202.00 | 12 634 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 302.00 | 114 937.00 | | 123 302.00 |
DG Autres réserves | 2 047 021.00 | 1 888 094.00 | | 2 047 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 638.00 | 167 291.00 | | 383 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 060.00 | 3 742 422.00 | | 4 126 060.00 |
DN Avances conditionnées | 156 339.00 | 180 272.00 | | 156 339.00 |
DO TOTAL (II) | 156 339.00 | 180 272.00 | | 156 339.00 |
DP Provisions pour risques | 73 868.00 | 256 587.00 | | 73 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 868.00 | 256 587.00 | | 73 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 098.00 | 437 058.00 | | 184 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 543.00 | 1 037 013.00 | | 1 494 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 577.00 | 69 989.00 | | 111 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 364.00 | 1 501 423.00 | | 1 617 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 173.00 | 765 040.00 | | 774 173.00 |
EA Autres dettes | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 005.00 | 5 384.00 | | 83 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 933.00 | 3 815 909.00 | | 4 316 933.00 |
ED (V) | | 6 989.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 202.00 | 8 002 181.00 | | 8 673 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 075 355.00 | | | 4 075 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 34 956.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 595 423.00 | 4 253 570.00 | 11 848 994.00 | 7 595 423.00 |
FG Production vendue services | 673 279.00 | 256 489.00 | 929 768.00 | 673 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 268 702.00 | 4 510 059.00 | 12 778 762.00 | 8 268 702.00 |
FM Production stockée | | | -273 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 780 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 591 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 927 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 402 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 892.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 21 892.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -21 892.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 578.00 | -141 266.00 | | -120 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 798 466.00 | 12 072 053.00 | | 13 798 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 414 828.00 | 11 904 761.00 | | 13 414 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 638.00 | 167 291.00 | | 383 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 018.00 | 136 737.00 | | 172 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 064.00 | | | 3 572 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 964 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 842.00 | | | 322 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 717.00 | | | 3 215 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 776 176.00 | 239 667.00 | 999.00 | 2 776 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 578.00 | 16 097.00 | | 295 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 598.00 | 223 570.00 | 999.00 | 2 480 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 587.00 | 73 868.00 | 256 587.00 | 256 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846 599.00 | 892 374.00 | 846 599.00 | 846 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 521.00 | 927 494.00 | 881 852.00 | 900 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 108.00 | 1 001 362.00 | 1 138 439.00 | 1 157 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 988.00 | 1 135 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 373.00 | 2 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617 364.00 | 1 617 364.00 | | 1 617 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 274.00 | | | 1 764 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 217.00 | 133 217.00 | 50 000.00 | 183 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 543.00 | 1 334 543.00 | | 1 334 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
VP Divers | 1 237 725.00 | | | 1 237 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 173.00 | 774 173.00 | | 774 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 640.00 | | | 283 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 560.00 | 3 285 640.00 | 25 920.00 | 3 311 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 355.00 | 4 075 355.00 | 130 000.00 | 4 205 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |