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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 634.00 | 331 289.00 | 34 345.00 | 365 634.00 |
AH Fonds commercial | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AN Terrains | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 148.00 | 1 774 362.00 | 280 786.00 | 2 055 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 508.00 | 1 142 777.00 | 1 156 730.00 | 2 299 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 173.00 | 3 268 081.00 | 1 612 092.00 | 4 880 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 154 862.00 | 517 040.00 | 1 637 822.00 | 2 154 862.00 |
BN En cours de production de biens | 670 300.00 | 5 054.00 | 665 245.00 | 670 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 732 187.00 | 383 761.00 | 1 348 426.00 | 1 732 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 754.00 | | 137 754.00 | 137 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 468.00 | 10 771.00 | 1 842 697.00 | 1 853 468.00 |
BZ Autres créances | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 |
CF Disponibilités | 794 959.00 | | 794 959.00 | 794 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 337.00 | 916 626.00 | 8 205 710.00 | 9 122 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 014 629.00 | 4 184 708.00 | 9 829 921.00 | 14 014 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 484.00 | 123 302.00 | | 142 484.00 |
DG Autres réserves | 2 411 477.00 | 2 047 021.00 | | 2 411 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 400.00 | 383 638.00 | | 355 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 461.00 | 4 126 060.00 | | 4 481 461.00 |
DN Avances conditionnées | 127 834.00 | 156 339.00 | | 127 834.00 |
DO TOTAL (II) | 127 834.00 | 156 339.00 | | 127 834.00 |
DP Provisions pour risques | 177 291.00 | 73 868.00 | | 177 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 291.00 | 73 868.00 | | 177 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 135.00 | 184 098.00 | | 348 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 496.00 | 1 494 543.00 | | 1 219 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 919.00 | 111 577.00 | | 350 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 320.00 | 1 617 364.00 | | 2 037 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 771.00 | 774 173.00 | | 820 771.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 52 170.00 | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 237.00 | 83 005.00 | | 264 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 041 863.00 | 4 316 933.00 | | 5 041 863.00 |
ED (V) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 921.00 | 8 673 202.00 | | 9 829 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 135.00 | 4 075 355.00 | | 298 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 880.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 974 746.00 | 3 538 096.00 | 12 512 842.00 | 8 974 746.00 |
FG Production vendue services | 904 818.00 | 215 749.00 | 1 120 567.00 | 904 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 879 564.00 | 3 753 845.00 | 13 633 410.00 | 9 879 564.00 |
FM Production stockée | | | -277 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 086.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 471.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -170.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 405.00 | -120 578.00 | | -117 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 396 075.00 | 13 798 466.00 | | 14 396 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 040 675.00 | 13 414 828.00 | | 14 040 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 400.00 | 383 638.00 | | 355 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 186.00 | 172 018.00 | | 234 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 225.00 | | 1 162 781.00 | 3 964 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 832.00 | 4 880 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 832.00 | 4 480 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 197.00 | | 4 000.00 | 369 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 568 965.00 | | 1 158 781.00 | 3 568 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 844.00 | 245 751.00 | 79.00 | 3 014 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 675.00 | 19 614.00 | | 311 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703 169.00 | 226 137.00 | 79.00 | 2 703 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 868.00 | 150 204.00 | 46 781.00 | 73 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 892 374.00 | 905 855.00 | 892 374.00 | 892 374.00 |
6T Sur comptes clients | 46 225.00 | | 35 454.00 | 46 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946 162.00 | 905 855.00 | 927 828.00 | 946 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 030.00 | 1 056 060.00 | 974 610.00 | 1 020 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 855.00 | 927 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 320.00 | 2 037 320.00 | | 2 037 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 478.00 | 1 140 478.00 | | 1 140 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 468.00 | 1 853 468.00 | | 1 853 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 135.00 | 298 135.00 | | 298 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
VP Divers | 1 740 131.00 | 1 740 131.00 | | 1 740 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 771.00 | 820 771.00 | | 820 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 194.00 | 3 632 274.00 | 25 920.00 | 3 658 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 943.00 | 4 690 943.00 | | 4 690 943.00 |