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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186.00 | 123.00 | 1 063.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 546.00 | 123.00 | 34 423.00 | 34 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 185.00 | 73 699.00 | 4 569 486.00 | 4 643 185.00 |
BZ Autres créances | 278 514.00 | | 278 514.00 | 278 514.00 |
CF Disponibilités | 1 732 806.00 | | 1 732 806.00 | 1 732 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 652.00 | 73 699.00 | 6 622 954.00 | 6 696 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 198.00 | 73 822.00 | 6 657 377.00 | 6 731 198.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 622.00 | 282 429.00 | | 421 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166 056.00 | 1 209 193.00 | | 1 166 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 160.00 | 1 616 104.00 | | 1 712 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857.00 | 454 931.00 | | 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 796 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283.00 | 3 485 951.00 | | 4 403 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 524.00 | 751 591.00 | | 503 524.00 |
EA Autres dettes | 37 252.00 | 1 833.00 | | 37 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 6 094.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945 216.00 | 6 496 826.00 | | 4 945 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 377.00 | 8 112 930.00 | | 6 657 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 995 624.00 | 16 004 388.00 | 22 000 012.00 | 5 995 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 624.00 | 16 004 388.00 | 22 000 012.00 | 5 995 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 031 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 227 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 013.00 | |
GE Autres charges | | | 30 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 528 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 214.00 | 629 336.00 | | 513 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 303 002.00 | 19 954 441.00 | | 22 303 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 136 945.00 | 18 745 248.00 | | 21 136 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166 056.00 | 1 209 193.00 | | 1 166 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 885.00 | | 1 661.00 | 32 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 885.00 | | 475.00 | 32 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 769.00 | 38 013.00 | | 60 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 769.00 | 38 013.00 | | 60 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 769.00 | 38 013.00 | | 60 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 283.00 | 4 403 283.00 | | 4 403 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 157.00 | 117 157.00 | | 117 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 185.00 | | | 4 643 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
VP Divers | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 489.00 | 4 969 489.00 | | 4 969 489.00 |
VW T.V.A. | 250 191.00 | 250 191.00 | | 250 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 216.00 | 4 945 216.00 | | 4 945 216.00 |