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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 569.00 | 5 546.00 | 29 023.00 | 34 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 679.00 | 5 546.00 | 66 133.00 | 71 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 529 181.00 | 91 507.00 | 3 437 674.00 | 3 529 181.00 |
BZ Autres créances | 59 068.00 | | 59 068.00 | 59 068.00 |
CF Disponibilités | 1 229 901.00 | | 1 229 901.00 | 1 229 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 233.00 | 91 507.00 | 4 742 726.00 | 4 834 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 912.00 | 97 054.00 | 4 808 858.00 | 4 905 912.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 678.00 | 421 622.00 | | 482 678.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 800.00 | 1 166 056.00 | | 661 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 960.00 | 1 712 160.00 | | 1 268 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 857.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 727.00 | 4 403 283.00 | | 2 487 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 575.00 | 503 524.00 | | 532 575.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | 37 252.00 | | 10 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 300.00 | 300.00 | | 90 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 898.00 | 4 945 216.00 | | 3 539 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 858.00 | 6 657 377.00 | | 4 808 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860 992.00 | 12 285 244.00 | 18 146 236.00 | 5 860 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 992.00 | 12 285 244.00 | 18 146 236.00 | 5 860 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 149 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 351 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | 1 542.00 | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 1 542.00 | | 6 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 517.00 | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 517.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 127.00 | 1 025.00 | | 5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 794.00 | 513 214.00 | | 326 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 372 176.00 | 22 303 002.00 | | 18 372 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 710 375.00 | 21 136 945.00 | | 17 710 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 800.00 | 1 166 056.00 | | 661 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 546.00 | | 37 133.00 | 34 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186.00 | | 33 383.00 | 1 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | 3 750.00 | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123.00 | 5 423.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123.00 | 5 423.00 | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 699.00 | 19 939.00 | 2 130.00 | 73 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 699.00 | 19 939.00 | 2 130.00 | 73 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 699.00 | 19 939.00 | 2 130.00 | 73 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 939.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 727.00 | 2 487 727.00 | | 2 487 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 181.00 | | | 3 529 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 418 250.00 | 418 250.00 | | 418 250.00 |
VP Divers | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 725.00 | 3 613 725.00 | | 3 613 725.00 |
VW T.V.A. | 304 286.00 | 304 286.00 | | 304 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 898.00 | 3 539 898.00 | | 3 539 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |