| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 258.00 | 12 201.00 | 26 056.00 | 38 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 768.00 | 12 201.00 | 63 566.00 | 75 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 865 663.00 | 98 708.00 | 3 766 954.00 | 3 865 663.00 |
BZ Autres créances | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
CF Disponibilités | 48 202.00 | | 48 202.00 | 48 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 921.00 | | 146 921.00 | 146 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 627.00 | 98 708.00 | 4 327 918.00 | 4 426 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 396.00 | 110 910.00 | 4 391 486.00 | 4 502 396.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 478.00 | 482 678.00 | | 584 478.00 |
DH Report à nouveau | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 659.00 | 661 800.00 | | 375 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 619.00 | 1 268 960.00 | | 1 084 619.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 622.00 | 848.00 | | 450 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 370.00 | 2 487 726.00 | | 2 020 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 639.00 | 532 574.00 | | 541 639.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 10 198.00 | | 10 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 963.00 | 90 299.00 | | 255 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 866.00 | 3 539 898.00 | | 3 278 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 486.00 | 4 808 858.00 | | 4 391 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 547 045.00 | 10 622 630.00 | 16 169 675.00 | 5 547 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 045.00 | 10 622 630.00 | 16 169 675.00 | 5 547 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 299 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 741 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 891.00 | 326 794.00 | | 130 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 302 321.00 | 18 372 176.00 | | 16 302 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 926 661.00 | 17 710 375.00 | | 15 926 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 659.00 | 661 800.00 | | 375 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 679.00 | | 4 089.00 | 71 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 569.00 | | 3 689.00 | 34 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 110.00 | | 400.00 | 37 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546.00 | 6 655.00 | | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 546.00 | 6 655.00 | | 5 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 507.00 | 8 761.00 | 1 560.00 | 91 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 507.00 | 8 761.00 | 1 560.00 | 91 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 507.00 | 36 761.00 | 1 560.00 | 91 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 761.00 | 1 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 370.00 | 2 020 370.00 | | 2 020 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 963.00 | 255 963.00 | | 255 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 400.00 | 9 393.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 663.00 | 3 865 663.00 | | 3 865 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 5 420.00 | 3 850.00 | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VC Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 622.00 | 450 622.00 | | 450 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 921.00 | 146 921.00 | | 146 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 218.00 | 4 374 975.00 | 13 243.00 | 4 388 218.00 |
VW T.V.A. | 291 296.00 | 291 296.00 | | 291 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 866.00 | 3 278 866.00 | | 3 278 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |