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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 430.00 | 29 153.00 | 14 277.00 | 43 430.00 |
BF Prêts | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 265.00 | 29 153.00 | 88 112.00 | 117 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885 655.00 | 201 139.00 | 6 684 515.00 | 6 885 655.00 |
BZ Autres créances | 103 306.00 | | 103 306.00 | 103 306.00 |
CF Disponibilités | 2 068 251.00 | | 2 068 251.00 | 2 068 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 541.00 | | 107 541.00 | 107 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 164 753.00 | 201 139.00 | 8 963 614.00 | 9 164 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 799.00 | 230 292.00 | 9 067 507.00 | 9 297 799.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 438.00 | 656 530.00 | | 671 438.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 241 461.00 | 314 908.00 | | 1 241 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 381.00 | 1 095 920.00 | | 2 037 381.00 |
DP Provisions pour risques | 7 780.00 | 65 901.00 | | 7 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 780.00 | 65 901.00 | | 7 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 220.00 | 2 303 680.00 | | 1 868 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 898.00 | 3 356 199.00 | | 3 594 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 359.00 | 447 715.00 | | 1 067 359.00 |
EA Autres dettes | 359 848.00 | 314 999.00 | | 359 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 549.00 | 101 339.00 | | 123 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 873.00 | 6 524 259.00 | | 7 013 873.00 |
ED (V) | 8 473.00 | 34 430.00 | | 8 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 067 507.00 | 7 720 506.00 | | 9 067 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 435 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 435 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 735 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 514 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 098 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 637 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 138 500.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 138 500.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 140 070.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | 143 148.00 | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | -4 648.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 003.00 | 122 014.00 | | 457 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 869 649.00 | 16 062 129.00 | | 22 869 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 628 187.00 | 15 747 219.00 | | 21 628 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 241 461.00 | 314 910.00 | | 1 241 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 322.00 | | 4 015.00 | 144 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 072.00 | 73 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 072.00 | 117 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | 2 035.00 | 41 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 928.00 | | 1 980.00 | 102 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 4 342.00 | | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 4 342.00 | | 24 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 901.00 | | 58 121.00 | 65 901.00 |
6T Sur comptes clients | 119 758.00 | 100 120.00 | 18 738.00 | 119 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 836.00 | 100 120.00 | 21 816.00 | 122 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 737.00 | 100 120.00 | 79 937.00 | 188 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 120.00 | 72 689.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 898.00 | 3 594 898.00 | | 3 594 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 177.00 | 330 177.00 | | 330 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 848.00 | 359 848.00 | | 359 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 549.00 | 123 548.00 | | 123 549.00 |
UP Prêts | 37 423.00 | 34 508.00 | 2 915.00 | 37 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 6 885 655.00 | 6 885 654.00 | | 6 885 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 220.00 | 1 868 220.00 | | 1 868 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142 620.00 | 7 131 009.00 | 11 610.00 | 7 142 620.00 |
VW T.V.A. | 371 761.00 | 371 761.00 | | 371 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 873.00 | 7 013 873.00 | | 7 013 873.00 |