| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 19 621.00 | 21 773.00 | 41 394.00 |
BF Prêts | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 336.00 | 19 621.00 | 169 715.00 | 189 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 486.00 | 119 758.00 | 4 188 728.00 | 4 308 486.00 |
BZ Autres créances | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CF Disponibilités | 1 077 362.00 | | 1 077 362.00 | 1 077 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 256.00 | 119 758.00 | 5 406 498.00 | 5 526 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 592.00 | 139 379.00 | 5 576 213.00 | 5 715 592.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 610 137.00 | 584 478.00 | | 610 137.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 394.00 | 375 660.00 | | 846 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 013.00 | 1 084 619.00 | | 1 581 013.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 450 622.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 680.00 | | | 523 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 945.00 | 2 020 371.00 | | 2 506 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 861.00 | 541 640.00 | | 722 861.00 |
EA Autres dettes | 151 245.00 | 10 270.00 | | 151 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 979.00 | 255 964.00 | | 89 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 200.00 | 3 278 867.00 | | 3 995 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 213.00 | 4 391 486.00 | | 5 576 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 168 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 168 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 741 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 868 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 525 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 837.00 | 130 891.00 | | 342 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 744 711.00 | 16 302 321.00 | | 19 744 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 898 317.00 | 15 926 662.00 | | 18 898 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 394.00 | 375 660.00 | | 846 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 769.00 | | 145 180.00 | 75 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 613.00 | 147 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 613.00 | 189 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 259.00 | | 3 136.00 | 38 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 510.00 | | 142 045.00 | 37 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 202.00 | 7 419.00 | | 12 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | 7 419.00 | | 12 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 709.00 | 35 836.00 | 14 787.00 | 98 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 709.00 | 35 836.00 | 14 787.00 | 98 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 709.00 | 35 836.00 | 42 787.00 | 126 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 945.00 | 2 506 945.00 | | 2 506 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 913.00 | 198 913.00 | | 198 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 245.00 | 151 245.00 | | 151 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
UP Prêts | 110 432.00 | 38 132.00 | 72 300.00 | 110 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 486.00 | 4 308 486.00 | | 4 308 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 523 680.00 | 523 680.00 | | 523 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 119.00 | 4 487 026.00 | 82 093.00 | 4 569 119.00 |
VW T.V.A. | 257 415.00 | 257 415.00 | | 257 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 200.00 | 3 995 200.00 | | 3 995 200.00 |