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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 394.00 | 24 810.00 | 16 584.00 | 41 394.00 |
BF Prêts | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 3 078.00 | 6 715.00 | 9 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 322.00 | 27 888.00 | 116 434.00 | 144 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445 470.00 | 119 758.00 | 5 325 712.00 | 5 445 470.00 |
BZ Autres créances | 485 291.00 | | 485 291.00 | 485 291.00 |
CF Disponibilités | 1 665 539.00 | | 1 665 539.00 | 1 665 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 147.00 | 119 758.00 | 7 503 389.00 | 7 623 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 156.00 | 147 646.00 | 7 720 510.00 | 7 868 156.00 |
CU Autres participations | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 530.00 | 610 137.00 | | 656 530.00 |
DH Report à nouveau | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 908.00 | 846 394.00 | | 314 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 920.00 | 1 581 013.00 | | 1 095 920.00 |
DP Provisions pour risques | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 490.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 680.00 | 523 680.00 | | 2 303 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 199.00 | 2 506 945.00 | | 3 356 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 715.00 | 722 861.00 | | 447 715.00 |
EA Autres dettes | 314 999.00 | 151 245.00 | | 314 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 339.00 | 89 979.00 | | 101 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524 259.00 | 3 995 200.00 | | 6 524 259.00 |
ED (V) | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 510.00 | 5 576 213.00 | | 7 720 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 303 680.00 | | | 2 303 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 748 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 748 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 847 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 061 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 414.00 | |
GE Autres charges | | | 123 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 348 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 071.00 | 1 008.00 | | 140 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 149.00 | 1 008.00 | | 143 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 649.00 | -1 008.00 | | -4 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 014.00 | 342 837.00 | | 122 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 062 131.00 | 19 744 711.00 | | 16 062 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 223.00 | 18 898 317.00 | | 15 747 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 908.00 | 846 394.00 | | 314 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 014.00 | 102 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 014.00 | 144 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 621.00 | 5 189.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | 5 189.00 | | 19 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 078.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 758.00 | 3 078.00 | | 119 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 758.00 | 68 979.00 | | 119 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 199.00 | 3 356 199.00 | | 3 356 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 406.00 | 142 406.00 | | 142 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 563.00 | 89 563.00 | | 89 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 999.00 | 314 999.00 | | 314 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
UP Prêts | 65 418.00 | 28 826.00 | 36 592.00 | 65 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 470.00 | 5 445 470.00 | | 5 445 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
VC Groupe et associés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 303 680.00 | 2 303 680.00 | | 2 303 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 776.00 | 242 776.00 | | 242 776.00 |
VP Divers | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 032 819.00 | 5 996 227.00 | 36 592.00 | 6 032 819.00 |
VW T.V.A. | 203 413.00 | 203 413.00 | | 203 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 524 259.00 | 6 524 259.00 | | 6 524 259.00 |