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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 13 725.00 | 95 105.00 | 108 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 666.00 | 13 725.00 | 1 810 941.00 | 1 824 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 353.00 | | 273 353.00 | 273 353.00 |
BZ Autres créances | 252 215.00 | | 252 215.00 | 252 215.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 712.00 | | 541 712.00 | 541 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 377.00 | 13 725.00 | 2 352 653.00 | 2 366 377.00 |
CU Autres participations | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -2 883.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 097.00 | -252 124.00 | | 161 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 095.00 | -155 007.00 | | 1 661 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 226.00 | 104 395.00 | | 345 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 127.00 | 28 575.00 | | 245 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 204.00 | 62 972.00 | | 101 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 557.00 | 195 942.00 | | 691 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 653.00 | 40 936.00 | | 2 352 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 988.00 | 4 840.00 | | 1 089 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 891.00 | 256 964.00 | | 928 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 097.00 | -252 124.00 | | 161 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 1 905 666.00 | 8 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 000.00 | 1 824 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 307 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 307 836.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 13 732.00 | 230.00 | 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 7.00 | 230.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 127.00 | 245 127.00 | | 245 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UX Autres créances clients | 273 353.00 | | | 273 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 345 226.00 | 345 226.00 | | 345 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 839.00 | 526 839.00 | | 526 839.00 |
VW T.V.A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 557.00 | 691 557.00 | | 691 557.00 |