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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 919.00 | 269 083.00 | 587 836.00 | 856 919.00 |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 657.00 | 259 363.00 | 146 294.00 | 405 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 455.00 | 951 646.00 | 795 809.00 | 1 747 455.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 726.00 | | 586 726.00 | 586 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 523.00 | 1 896 757.00 | 2 126 765.00 | 4 023 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238 150.00 | 516 502.00 | 9 721 648.00 | 10 238 150.00 |
BZ Autres créances | 3 326 473.00 | | 3 326 473.00 | 3 326 473.00 |
CF Disponibilités | 1 623 269.00 | | 1 623 269.00 | 1 623 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 187 892.00 | 516 502.00 | 14 671 390.00 | 15 187 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 211 415.00 | 2 413 259.00 | 16 798 155.00 | 19 211 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | -9 536 035.00 | -8 463 433.00 | | -9 536 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 594 032.00 | -1 072 602.00 | | -5 594 032.00 |
DL TOTAL (I) | -13 613 957.00 | -8 019 925.00 | | -13 613 957.00 |
DP Provisions pour risques | 829 436.00 | 3 653 423.00 | | 829 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 436.00 | 3 653 423.00 | | 829 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 350.00 | 72 000.00 | | 73 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 560 000.00 | 5 078 518.00 | | 13 560 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 869.00 | 78 804.00 | | 9 448 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594 978.00 | 9 585.00 | | 2 594 978.00 |
EA Autres dettes | 3 905 480.00 | | | 3 905 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582 677.00 | 5 238 907.00 | | 29 582 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 798 155.00 | 872 405.00 | | 16 798 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 950 677.00 | 5 238 907.00 | | 15 950 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 350.00 | 72 000.00 | | 73 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 512 705.00 | 2 873 705.00 | 7 386 409.00 | 4 512 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 705.00 | 2 873 705.00 | 7 386 409.00 | 4 512 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 907.00 | |
GE Autres charges | | | 32 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 036 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 036 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 865 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 865 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 880 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | 20 946.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 000.00 | 20 946.00 | | 327 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 513.00 | 41 896.00 | | 40 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 513.00 | 41 896.00 | | 40 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 487.00 | -20 950.00 | | 286 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 787 822.00 | 1 433 966.00 | | 15 787 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 854.00 | 2 506 568.00 | | 21 381 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 594 032.00 | -1 072 602.00 | | -5 594 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 666.00 | | 3 598 135.00 | 1 824 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398 000.00 | 596 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 280.00 | 4 023 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 1 164 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 836.00 | | 858 199.00 | 307 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 000.00 | | 586 826.00 | 1 408 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 257.00 | 1 531 664.00 | | 57 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 257.00 | 51 573.00 | | 57 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 211 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653 423.00 | 906 436.00 | 3 730 423.00 | 3 653 423.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 516 502.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 383 139.00 | | 4 383 139.00 | 4 383 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058 996.00 | 516 502.00 | 5 751 160.00 | 6 058 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712 419.00 | | | 9 712 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 869.00 | 9 448 869.00 | | 9 448 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 594 978.00 | 2 594 978.00 | | 2 594 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405 480.00 | 3 905 480.00 | 13 500 000.00 | 17 405 480.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 726.00 | | 586 726.00 | 586 726.00 |
UX Autres créances clients | 10 238 150.00 | 10 238 150.00 | | 10 238 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 350.00 | 1 350.00 | 72 000.00 | 73 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326 473.00 | 3 326 473.00 | | 3 326 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 151 450.00 | 13 564 723.00 | 586 726.00 | 14 151 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582 677.00 | 15 950 677.00 | 13 632 000.00 | 29 582 677.00 |