| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 331.00 | 689 680.00 | 327 651.00 | 1 017 331.00 |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 756.00 | 367 929.00 | 75 827.00 | 443 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 585.00 | 846 492.00 | 523 093.00 | 1 369 585.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 839.00 | | 358 839.00 | 358 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 277.00 | 2 320 768.00 | 1 285 509.00 | 3 606 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769 600.00 | 184 446.00 | 5 585 154.00 | 5 769 600.00 |
BZ Autres créances | 1 457 577.00 | | 1 457 577.00 | 1 457 577.00 |
CF Disponibilités | 3 929 650.00 | | 3 929 650.00 | 3 929 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 073.00 | | 497 073.00 | 497 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 653 901.00 | 184 446.00 | 11 469 455.00 | 11 653 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 178.00 | 2 505 214.00 | 12 754 964.00 | 15 260 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | -4 207 802.00 | -15 130 067.00 | | -4 207 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 253.00 | -6 177 734.00 | | 1 278 253.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 438.00 | -19 791 692.00 | | -1 413 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 329 436.00 | 812 819.00 | | 1 329 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 329 436.00 | 812 819.00 | | 1 329 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 498.00 | 17 150 000.00 | | 1 023 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 387.00 | 6 906 158.00 | | 4 091 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 332 849.00 | 5 483 664.00 | | 5 332 849.00 |
EA Autres dettes | 2 391 231.00 | 2 121 320.00 | | 2 391 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 838 966.00 | 31 733 141.00 | | 12 838 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 964.00 | 12 754 269.00 | | 12 754 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 575.00 | 8 253 681.00 | | 9 956 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 469 871.00 | 9 801 944.00 | 25 271 815.00 | 15 469 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 469 871.00 | 9 801 944.00 | 25 271 815.00 | 15 469 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 496 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 605 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 554 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 035 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 776.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933 222.00 | 1 553 940.00 | | 1 933 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 049.00 | 2 167.00 | | 72 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 383.00 | 144 617.00 | | 135 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140 654.00 | 1 700 724.00 | | 2 140 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 009.00 | 4 427 664.00 | | 524 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 953.00 | 24 302.00 | | 14 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 000.00 | 128 000.00 | | 652 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190 962.00 | 4 579 966.00 | | 1 190 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 692.00 | -2 879 242.00 | | 949 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 048.00 | | | 35 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 637 707.00 | 33 221 298.00 | | 28 637 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 359 454.00 | 39 399 032.00 | | 27 359 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 253.00 | -6 177 734.00 | | 1 278 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 589.00 | | 467 265.00 | 3 628 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380 739.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 739.00 | 358 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 577.00 | 3 606 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 1 325 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 143.00 | 1 813 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 392.00 | | 19 470.00 | 1 310 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 309.00 | | 98 176.00 | 1 809 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 058.00 | | 349 620.00 | 400 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 639.00 | 438 483.00 | 89 190.00 | 1 663 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 676.00 | 220 004.00 | | 469 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 132.00 | 218 479.00 | 89 190.00 | 1 085 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 819.00 | 652 000.00 | 135 383.00 | 812 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
6T Sur comptes clients | 741 315.00 | 10 845.00 | 567 714.00 | 741 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 151.00 | 10 845.00 | 567 714.00 | 1 049 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 970.00 | 662 845.00 | 703 097.00 | 1 861 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845.00 | 567 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652 000.00 | 135 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 387.00 | 3 810 655.00 | 75 248.00 | 4 091 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 332 849.00 | 2 937 108.00 | 994 737.00 | 5 332 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413 155.00 | 3 208 812.00 | 204 342.00 | 3 413 155.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 839.00 | | 358 839.00 | 358 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 769 600.00 | 5 769 600.00 | | 5 769 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457 577.00 | 1 457 577.00 | | 1 457 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 073.00 | 497 073.00 | | 497 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 083 190.00 | 7 724 251.00 | 358 939.00 | 8 083 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 966.00 | 9 956 575.00 | 1 275 903.00 | 12 838 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |