| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 108 830.00 | | 108 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 002 556.00 | 469 676.00 | 532 879.00 | 1 002 556.00 |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 010.00 | 311 687.00 | 81 323.00 | 393 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 298.00 | 773 445.00 | 642 853.00 | 1 416 298.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 589.00 | 1 971 475.00 | 1 657 114.00 | 3 628 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192 213.00 | 741 315.00 | 5 450 899.00 | 6 192 213.00 |
BZ Autres créances | 2 045 751.00 | | 2 045 751.00 | 2 045 751.00 |
CF Disponibilités | 3 600 505.00 | | 3 600 505.00 | 3 600 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 838 469.00 | 741 315.00 | 11 097 155.00 | 11 838 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 058.00 | 2 712 789.00 | 12 754 269.00 | 15 467 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | -15 130 067.00 | -9 536 035.00 | | -15 130 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 177 734.00 | -5 594 032.00 | | -6 177 734.00 |
DL TOTAL (I) | -19 791 692.00 | -13 613 957.00 | | -19 791 692.00 |
DP Provisions pour risques | 812 819.00 | 829 436.00 | | 812 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 819.00 | 829 436.00 | | 812 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 73 350.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 150 000.00 | 13 560 000.00 | | 17 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 158.00 | 9 448 869.00 | | 6 906 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 483 664.00 | 2 594 978.00 | | 5 483 664.00 |
EA Autres dettes | 2 121 320.00 | 3 905 480.00 | | 2 121 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 733 141.00 | 29 582 677.00 | | 31 733 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 754 269.00 | 16 798 155.00 | | 12 754 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 150 000.00 | | | 17 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 126 845.00 | 11 058 726.00 | 29 185 571.00 | 18 126 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 126 845.00 | 11 058 726.00 | 29 185 571.00 | 18 126 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 519 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 555 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 790 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 813.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 624 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 104 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 298 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553 940.00 | 250 000.00 | | 1 553 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 617.00 | 77 000.00 | | 144 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 724.00 | 327 000.00 | | 1 700 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 427 664.00 | 40 513.00 | | 4 427 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 966.00 | 40 513.00 | | 4 579 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879 242.00 | 286 487.00 | | -2 879 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 221 298.00 | 15 787 822.00 | | 33 221 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 399 032.00 | 21 381 854.00 | | 39 399 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 177 734.00 | -5 594 032.00 | | -6 177 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 523.00 | | 215 369.00 | 4 023 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 934.00 | 400 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 305.00 | 3 628 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 371.00 | 1 809 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 755.00 | | 145 636.00 | 1 164 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 112.00 | | 66 567.00 | 2 153 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 826.00 | | 3 166.00 | 596 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 921.00 | 462 716.00 | 387 997.00 | 1 588 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 083.00 | 201 330.00 | 737.00 | 269 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 008.00 | 261 386.00 | 387 260.00 | 1 211 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 436.00 | 128 000.00 | 144 617.00 | 829 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
6T Sur comptes clients | 516 502.00 | 224 813.00 | | 516 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 338.00 | 224 813.00 | | 824 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 774.00 | 352 813.00 | 144 617.00 | 1 653 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 000.00 | 144 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906 158.00 | 3 167 561.00 | 3 738 597.00 | 6 906 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483 664.00 | 2 892 801.00 | 2 590 863.00 | 5 483 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221 320.00 | 2 121 320.00 | 17 100 000.00 | 19 221 320.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 958.00 | | 389 958.00 | 389 958.00 |
UX Autres créances clients | 6 192 213.00 | 6 192 213.00 | | 6 192 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 751.00 | 2 045 751.00 | | 2 045 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 628 023.00 | 8 237 965.00 | 390 058.00 | 8 628 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 733 141.00 | 8 253 681.00 | 23 479 460.00 | 31 733 141.00 |