| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 35 491.00 | 73 339.00 | 108 830.00 |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 666.00 | 1 036 040.00 | 788 626.00 | 1 824 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 590.00 | | 132 590.00 | 132 590.00 |
BZ Autres créances | 3 121 646.00 | 2 743 164.00 | 378 482.00 | 3 121 646.00 |
CF Disponibilités | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 273 923.00 | 2 743 164.00 | 530 759.00 | 3 273 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 588.00 | 3 779 204.00 | 1 319 385.00 | 5 098 588.00 |
CU Autres participations | 1 408 000.00 | 692 713.00 | 715 287.00 | 1 408 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | 144 985.00 | -2.00 | | 144 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 608 419.00 | 161 097.00 | | -8 608 419.00 |
DL TOTAL (I) | -6 947 323.00 | 1 661 095.00 | | -6 947 323.00 |
DP Provisions pour risques | 4 859 106.00 | | | 4 859 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 859 106.00 | | | 4 859 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 446.00 | 345 226.00 | | 3 115 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 245 127.00 | | 166 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 231.00 | 101 204.00 | | 62 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 602.00 | 691 557.00 | | 3 407 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 385.00 | 2 352 653.00 | | 1 319 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 602 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 501 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 625 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 068.00 | | | -17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 184.00 | 1 089 988.00 | | 691 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 603.00 | 928 891.00 | | 9 299 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 608 419.00 | 161 097.00 | | -8 608 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 666.00 | | | 1 824 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 21 766.00 | | 13 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 725.00 | 21 766.00 | | 13 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 859 106.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 307 836.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 743 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 743 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 602 819.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 602 819.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
UX Autres créances clients | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 2 746 164.00 | | | 2 746 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 446.00 | 3 115 446.00 | | 3 115 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 514.00 | | | 364 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 236.00 | 3 254 236.00 | | 3 254 236.00 |
VW T.V.A. | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 602.00 | 3 344 602.00 | 63 000.00 | 3 407 602.00 |