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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108 830.00 | 57 257.00 | 51 573.00 | 108 830.00 |
AH Fonds commercial | 307 836.00 | 307 836.00 | | 307 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 666.00 | 1 733 114.00 | 91 552.00 | 1 824 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
BZ Autres créances | 5 067 358.00 | 4 383 139.00 | 684 219.00 | 5 067 358.00 |
CF Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 992.00 | 4 383 139.00 | 780 853.00 | 5 163 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 658.00 | 6 116 253.00 | 872 405.00 | 6 988 658.00 |
CU Autres participations | 1 408 000.00 | 1 368 021.00 | 39 979.00 | 1 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
DH Report à nouveau | -8 463 433.00 | 144 985.00 | | -8 463 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 602.00 | -8 608 419.00 | | -1 072 602.00 |
DL TOTAL (I) | -8 019 925.00 | -6 947 323.00 | | -8 019 925.00 |
DP Provisions pour risques | 3 653 423.00 | 4 859 106.00 | | 3 653 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653 423.00 | 4 859 106.00 | | 3 653 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 000.00 | 63 000.00 | | 72 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078 518.00 | 3 115 446.00 | | 5 078 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 804.00 | 166 925.00 | | 78 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 62 231.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 907.00 | 3 407 602.00 | | 5 238 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 405.00 | 1 319 385.00 | | 872 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078 518.00 | | | 5 078 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 205 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 315 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 950.00 | | | -20 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 966.00 | 691 184.00 | | 1 433 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 568.00 | 9 299 603.00 | | 2 506 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 602.00 | -8 608 419.00 | | -1 072 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 666.00 | | | 1 824 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 21 766.00 | | 35 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 491.00 | 21 766.00 | | 35 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 859 106.00 | | 1 205 683.00 | 4 859 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 307 836.00 | | | 307 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 743 164.00 | 1 639 975.00 | | 2 743 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 713.00 | 2 315 283.00 | | 3 743 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 602 819.00 | 2 315 283.00 | 1 205 683.00 | 8 602 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 315 283.00 | 1 205 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
UX Autres créances clients | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 383 191.00 | 4 383 191.00 | | 4 383 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 078 518.00 | 5 078 518.00 | | 5 078 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 272.00 | 669 272.00 | | 669 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 813.00 | 5 146 813.00 | | 5 146 813.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 907.00 | 5 166 907.00 | 72 000.00 | 5 238 907.00 |