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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 832.00 | 52 515.00 | 170 317.00 | 222 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 038.00 | 78 652.00 | 56 385.00 | 135 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 267.00 | | 465 267.00 | 465 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 308.00 | 131 167.00 | 1 693 140.00 | 1 824 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 046.00 | 9 811.00 | 186 236.00 | 196 046.00 |
BZ Autres créances | 460 841.00 | | 460 841.00 | 460 841.00 |
CF Disponibilités | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 470.00 | 9 811.00 | 966 659.00 | 976 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 777.00 | 140 978.00 | 2 659 799.00 | 2 800 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 723.00 | -600 566.00 | | -1 339 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 407.00 | -739 158.00 | | -639 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 974 130.00 | -1 334 723.00 | | -1 974 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 341.00 | 673 390.00 | | 515 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 100.00 | 1 938 232.00 | | 2 283 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 935.00 | 796 071.00 | | 1 754 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 982.00 | 74 584.00 | | 78 982.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 847.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 930.00 | 3 483 356.00 | | 4 633 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 799.00 | 2 148 633.00 | | 2 659 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 040.00 | 1 042 756.00 | | 4 277 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 211.00 | | 4 003 211.00 | 4 003 211.00 |
FG Production vendue services | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 075 614.00 | | 4 075 614.00 | 4 075 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | -85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 130 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | 42 916.00 | | 4 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 216.00 | 3 732.00 | | 10 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 402.00 | -357.00 | | 35 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 020.00 | 5 926 525.00 | | 4 230 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 428.00 | 6 665 683.00 | | 4 869 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 407.00 | -739 158.00 | | -639 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 230.00 | 9 346.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 513.00 | | 656 795.00 | 1 167 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | 9.00 | 1 222 832.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 305.00 | | 191 528.00 | 1 031 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 038.00 | | 465 267.00 | 135 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 519.00 | 50 649.00 | | 80 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 049.00 | 25 466.00 | | 27 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 469.00 | 25 183.00 | | 53 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 935.00 | 1 754 935.00 | | 1 754 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 165 829.00 | | | 165 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
VC Groupe et associés | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 368.00 | 145 478.00 | 356 890.00 | 502 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 283 100.00 | 2 283 100.00 | | 2 283 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 044.00 | 632 657.00 | 31 387.00 | 664 044.00 |
VW T.V.A. | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 698.00 | 4 276 808.00 | 356 890.00 | 4 633 698.00 |