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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 066 088.00 | 1 354 080.00 | 1 712 008.00 | 3 066 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 096 461.00 | 918 425.00 | 2 178 036.00 | 3 096 461.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 909.00 | 158 275.00 | 14 634.00 | 172 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375 980.00 | | 2 375 980.00 | 2 375 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 752 018.00 | 2 430 779.00 | 7 321 239.00 | 9 752 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 902.00 | 48 678.00 | 1 037 224.00 | 1 085 902.00 |
BZ Autres créances | 3 164 129.00 | | 3 164 129.00 | 3 164 129.00 |
CF Disponibilités | 744 505.00 | | 744 505.00 | 744 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722 728.00 | | 722 728.00 | 722 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 264.00 | 48 678.00 | 5 668 587.00 | 5 717 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 469 283.00 | 2 479 457.00 | 12 989 826.00 | 15 469 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 523.00 | | | 93 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 790 887.00 | -6 823 402.00 | | -8 790 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 152.00 | -1 967 485.00 | | -1 725 152.00 |
DL TOTAL (I) | -10 511 039.00 | -8 785 887.00 | | -10 511 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 852.00 | 6 866.00 | | 88 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 081.00 | 4 004 884.00 | | 2 417 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 651 306.00 | 17 879 241.00 | | 20 651 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 617.00 | 312 953.00 | | 315 617.00 |
EA Autres dettes | 27 777.00 | 19 534.00 | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 500 865.00 | 22 223 710.00 | | 23 500 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 826.00 | 13 437 822.00 | | 12 989 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 495.00 | 18 218 594.00 | | 646 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 348 019.00 | | 10 348 019.00 | 10 348 019.00 |
FG Production vendue services | 708 569.00 | | 708 569.00 | 708 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 056 588.00 | | 11 056 588.00 | 11 056 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 315 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 867.00 | |
GE Autres charges | | | 85 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 708 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 751.00 | 119 785.00 | | 149 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 376.00 | 73 852.00 | | 85 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 315 973.00 | 14 065 633.00 | | 11 315 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 041 125.00 | 16 033 119.00 | | 13 041 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 152.00 | -1 967 485.00 | | -1 725 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 557.00 | | 3 212 902.00 | 9 048 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 019 088.00 | | 47 000.00 | 3 019 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 390.00 | 40 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470 052.00 | 39 390.00 | 9 752 018.00 | 2 470 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 066 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 096 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 052.00 | | 2 548 883.00 | 2 470 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 410.00 | | 2 470 051.00 | 1 626 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374 389.00 | | 644 551.00 | 4 374 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 670.00 | | 51 300.00 | 28 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 357.00 | 1 130 422.00 | | 1 300 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 744 196.00 | 609 884.00 | | 744 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 211.00 | 509 213.00 | | 409 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 950.00 | 11 325.00 | | 146 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | 38 867.00 | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | 38 867.00 | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 38 867.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 651 306.00 | 214 249.00 | 20 437 057.00 | 20 651 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 992 279.00 | 992 279.00 | | 992 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
VB T. V. A. | 2 528 930.00 | 2 528 930.00 | | 2 528 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 081.00 | | 2 417 081.00 | 2 417 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 034.00 | 637 034.00 | | 637 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722 728.00 | 722 728.00 | | 722 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 031 238.00 | 4 897 034.00 | 134 204.00 | 5 031 238.00 |
VW T.V.A. | 255 547.00 | 255 547.00 | | 255 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 500 633.00 | 646 495.00 | 22 854 139.00 | 23 500 633.00 |