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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701 272.00 | 11 912.00 | 689 360.00 | 701 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 410.00 | 192 865.00 | 433 545.00 | 626 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 342.00 | 124 198.00 | 11 144.00 | 135 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 403 910.00 | | 2 403 910.00 | 2 403 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 868 104.00 | 328 975.00 | 4 539 129.00 | 4 868 104.00 |
BT Marchandises | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 310.00 | 9 811.00 | 934 500.00 | 944 310.00 |
BZ Autres créances | 1 174 921.00 | | 1 174 921.00 | 1 174 921.00 |
CF Disponibilités | 1 121 585.00 | | 1 121 585.00 | 1 121 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 326.00 | 9 811.00 | 3 257 515.00 | 3 267 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 430.00 | 338 786.00 | 7 796 645.00 | 8 135 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 460 181.00 | -1 979 130.00 | | -3 460 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 613 425.00 | -1 481 051.00 | | -1 613 425.00 |
DL TOTAL (I) | -5 068 606.00 | -3 455 181.00 | | -5 068 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 541.00 | 742 099.00 | | 444 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434 175.00 | 2 886 047.00 | | 3 434 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 809.00 | 4 486 106.00 | | 8 812 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 541.00 | 109 324.00 | | 144 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 24 935.00 | 175.00 | | 24 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 865 251.00 | 8 223 982.00 | | 12 865 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 645.00 | 4 768 801.00 | | 7 796 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 329 374.00 | 4 914 311.00 | | 9 329 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 327.00 | 4 319.00 | | 21 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 762 554.00 | | 11 762 554.00 | 11 762 554.00 |
FG Production vendue services | 266 522.00 | | 266 522.00 | 266 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 029 076.00 | | 12 029 076.00 | 12 029 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 170 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 798.00 | |
GE Autres charges | | | 58 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 293.00 | 9 388.00 | | 141 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 960.00 | 14 789.00 | | 54 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 104 806.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 104 806.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -104 806.00 | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 275 561.00 | 6 671 230.00 | | 12 275 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 888 986.00 | 8 152 280.00 | | 13 888 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 613 425.00 | -1 481 051.00 | | -1 613 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 818.00 | | 2 324 864.00 | 2 946 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 578.00 | | 4 868 104.00 | 403 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 578.00 | | 2 539 252.00 | 403 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 832.00 | | 403 578.00 | 1 222 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 815.00 | | 1 220 014.00 | 1 722 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 578.00 | | | 403 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 177.00 | 99 798.00 | | 229 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 050.00 | 67 815.00 | | 125 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 20 071.00 | | 104 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812 809.00 | 8 812 809.00 | | 8 812 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 914 094.00 | 914 094.00 | | 914 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 1 116 865.00 | 1 116 865.00 | | 1 116 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 687.00 | 321 216.00 | 101 471.00 | 422 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 434 175.00 | | 3 434 175.00 | 3 434 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 402.00 | 2 119 232.00 | 1 170.00 | 2 120 402.00 |
VW T.V.A. | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 865 020.00 | 9 329 374.00 | 3 535 645.00 | 12 865 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |