| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 019 088.00 | 744 196.00 | 2 274 892.00 | 3 019 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 410.00 | 409 211.00 | 217 199.00 | 626 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 742.00 | 146 950.00 | 21 792.00 | 168 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 205 647.00 | | 4 205 647.00 | 4 205 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 557.00 | 1 300 357.00 | 7 748 200.00 | 9 048 557.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 555.00 | 9 811.00 | 949 744.00 | 959 555.00 |
BZ Autres créances | 3 066 655.00 | | 3 066 655.00 | 3 066 655.00 |
CF Disponibilités | 943 764.00 | | 943 764.00 | 943 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 459.00 | | 729 459.00 | 729 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 433.00 | 9 811.00 | 5 689 622.00 | 5 699 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 747 990.00 | 1 310 168.00 | 13 437 822.00 | 14 747 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 823 402.00 | -5 073 606.00 | | -6 823 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 485.00 | -1 749 796.00 | | -1 967 485.00 |
DL TOTAL (I) | -8 785 887.00 | -6 818 402.00 | | -8 785 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866.00 | 104 104.00 | | 6 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 884.00 | 5 021 645.00 | | 4 004 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 879 241.00 | 13 569 782.00 | | 17 879 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 953.00 | 267 985.00 | | 312 953.00 |
EA Autres dettes | 19 534.00 | 16 629.00 | | 19 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 223 710.00 | 18 980 377.00 | | 22 223 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 437 822.00 | 12 161 975.00 | | 13 437 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 218 594.00 | 13 958 500.00 | | 18 218 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 239 931.00 | | 13 239 931.00 | 13 239 931.00 |
FG Production vendue services | 552 644.00 | | 552 644.00 | 552 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 792 575.00 | | 13 792 575.00 | 13 792 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 588 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 441.00 | |
GE Autres charges | | | 74 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 003 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 785.00 | 90 847.00 | | 119 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 852.00 | 68 951.00 | | 73 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 459.00 | -76.00 | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 065 633.00 | 17 029 518.00 | | 14 065 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 033 119.00 | 18 779 314.00 | | 16 033 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 485.00 | -1 749 796.00 | | -1 967 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 941.00 | | 1 366 616.00 | 7 681 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 595 215.00 | | 423 873.00 | 2 595 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 048 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 019 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 374 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 410.00 | | | 1 626 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 146.00 | | 915 243.00 | 3 459 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 27 500.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 916.00 | 648 441.00 | | 651 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 025.00 | 526 171.00 | | 218 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 038.00 | 108 173.00 | | 301 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 853.00 | 14 097.00 | | 132 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 879 241.00 | 17 879 241.00 | | 17 879 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
UX Autres créances clients | 873 687.00 | 873 687.00 | | 873 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VB T. V. A. | 2 403 258.00 | 2 403 258.00 | | 2 403 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 004 884.00 | | 4 004 884.00 | 4 004 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 334.00 | 663 334.00 | | 663 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 459.00 | 729 459.00 | | 729 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 784 339.00 | 4 755 669.00 | 28 670.00 | 4 784 339.00 |
VW T.V.A. | 229 580.00 | 229 580.00 | | 229 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 223 478.00 | 18 218 594.00 | 4 004 884.00 | 22 223 478.00 |