| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 832.00 | 125 050.00 | 97 782.00 | 222 832.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 342.00 | 104 127.00 | 31 215.00 | 135 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 587 473.00 | | 1 587 473.00 | 1 587 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 818.00 | 229 177.00 | 2 717 641.00 | 2 946 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 666.00 | 9 811.00 | 290 855.00 | 300 666.00 |
BZ Autres créances | 847 746.00 | | 847 746.00 | 847 746.00 |
CF Disponibilités | 912 560.00 | | 912 560.00 | 912 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 060 971.00 | 9 811.00 | 2 051 160.00 | 2 060 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 789.00 | 238 988.00 | 4 768 801.00 | 5 007 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 130.00 | -1 339 723.00 | | -1 979 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 481 051.00 | -639 407.00 | | -1 481 051.00 |
DL TOTAL (I) | -3 455 181.00 | -1 974 130.00 | | -3 455 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 099.00 | 515 341.00 | | 742 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 047.00 | 2 283 100.00 | | 2 886 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 106.00 | 1 754 935.00 | | 4 486 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 324.00 | 78 982.00 | | 109 324.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 341.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 223 982.00 | 4 633 930.00 | | 8 223 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 801.00 | 2 659 799.00 | | 4 768 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 914 311.00 | 4 277 040.00 | | 4 914 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 319.00 | 11 983.00 | | 4 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 308.00 | | 1 122 510.00 | 1 824 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 946 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 832.00 | | | 1 222 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 305.00 | | 1 122 510.00 | 600 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104 127.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 106.00 | 4 486 106.00 | | 4 486 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 270 449.00 | | | 270 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 566 708.00 | | | 566 708.00 |
VC Groupe et associés | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 099.00 | 319 412.00 | 422 687.00 | 742 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 047.00 | | 2 886 047.00 | 2 886 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 582.00 | 1 148 412.00 | 1 170.00 | 1 149 582.00 |
VW T.V.A. | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 044.00 | 4 914 311.00 | 3 308 734.00 | 8 223 044.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |