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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 595 215.00 | 218 025.00 | 2 377 190.00 | 2 595 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 410.00 | 301 038.00 | 325 372.00 | 626 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 742.00 | 132 853.00 | 35 889.00 | 168 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 290 404.00 | | 3 290 404.00 | 3 290 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 681 941.00 | 651 916.00 | 7 030 025.00 | 7 681 941.00 |
BT Marchandises | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 244.00 | 9 811.00 | 1 154 433.00 | 1 164 244.00 |
BZ Autres créances | 2 249 500.00 | | 2 249 500.00 | 2 249 500.00 |
CF Disponibilités | 1 294 699.00 | | 1 294 699.00 | 1 294 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 808.00 | | 406 808.00 | 406 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 760.00 | 9 811.00 | 5 131 950.00 | 5 141 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 702.00 | 661 727.00 | 12 161 975.00 | 12 823 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 073 606.00 | -3 460 181.00 | | -5 073 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 749 796.00 | -1 613 425.00 | | -1 749 796.00 |
DL TOTAL (I) | -6 818 402.00 | -5 068 606.00 | | -6 818 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 104.00 | 444 541.00 | | 104 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 645.00 | 3 434 175.00 | | 5 021 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569 782.00 | 8 812 809.00 | | 13 569 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 985.00 | 144 541.00 | | 267 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 019.00 | | |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 24 935.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 980 377.00 | 12 865 251.00 | | 18 980 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 975.00 | 7 796 645.00 | | 12 161 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 958 500.00 | 9 329 374.00 | | 13 958 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 506.00 | 21 327.00 | | 2 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 479 169.00 | | 16 479 169.00 | 16 479 169.00 |
FG Production vendue services | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 827 757.00 | | 16 827 757.00 | 16 827 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 029 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 399 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 941.00 | |
GE Autres charges | | | 70 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 750 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 847.00 | 141 293.00 | | 90 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 951.00 | 54 960.00 | | 68 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 913.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -913.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 518.00 | 12 275 561.00 | | 17 029 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 779 314.00 | 13 888 986.00 | | 18 779 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 749 796.00 | -1 613 425.00 | | -1 749 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 868 104.00 | | 2 813 837.00 | 4 868 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 272.00 | | 1 893 943.00 | 701 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 681 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 595 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 459 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 626 410.00 | | | 1 626 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 252.00 | | 919 894.00 | 2 539 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 975.00 | 322 941.00 | | 328 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 912.00 | 206 113.00 | | 11 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 865.00 | 108 173.00 | | 192 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | 8 656.00 | | 124 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569 782.00 | 13 569 782.00 | | 13 569 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 027.00 | 1 134 027.00 | | 1 134 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VB T. V. A. | 1 961 882.00 | 1 961 882.00 | | 1 961 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 021 645.00 | | 5 021 645.00 | 5 021 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 617.00 | 287 617.00 | | 287 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 808.00 | 406 808.00 | | 406 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 722.00 | 3 820 551.00 | 1 170.00 | 3 821 722.00 |
VW T.V.A. | 209 138.00 | 209 138.00 | | 209 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 980 145.00 | 13 958 500.00 | 5 021 645.00 | 18 980 145.00 |