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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 111 087.00 | 853 817.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 448.00 | 1 408 457.00 | 184 991.00 | 1 593 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 787.00 | 700 476.00 | 149 311.00 | 849 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 053.00 | 3 222 116.00 | 1 297 937.00 | 4 520 053.00 |
BT Marchandises | 317 731.00 | | 317 731.00 | 317 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 938.00 | 90 216.00 | 1 529 722.00 | 1 619 938.00 |
BZ Autres créances | 71 625.00 | | 71 625.00 | 71 625.00 |
CF Disponibilités | 1 541 623.00 | | 1 541 623.00 | 1 541 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 417.00 | 90 216.00 | 3 489 201.00 | 3 579 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 471.00 | 3 312 333.00 | 4 787 138.00 | 8 099 471.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 993.00 | 756 255.00 | | 817 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 957.00 | 624 658.00 | | 667 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 187 422.00 | 1 155 047.00 | | 1 187 422.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 799.00 | 259 137.00 | | 387 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 436.00 | 2 796 361.00 | | 3 062 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 659.00 | 838 642.00 | | 640 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 934.00 | 442 414.00 | | 551 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 246.00 | 194 541.00 | | 235 246.00 |
EA Autres dettes | 285 126.00 | 244 446.00 | | 285 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 702.00 | 1 731 780.00 | | 1 724 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 138.00 | 4 528 142.00 | | 4 787 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 753.00 | 1 167 592.00 | | 1 311 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 808.00 | 121 144.00 | | 75 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995 194.00 | | 3 995 194.00 | 3 995 194.00 |
FD Production vendue biens | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
FG Production vendue services | 1 563 514.00 | 701.00 | 1 564 214.00 | 1 563 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 925.00 | 701.00 | 5 613 625.00 | 5 612 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 229 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | 10 838.00 | | 5 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 222.00 | 500.00 | | 5 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 222.00 | 500.00 | | 5 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 446.00 | -500.00 | | -4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 4 240.00 | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 053.00 | 6 053 753.00 | | 5 644 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 253.00 | 5 794 616.00 | | 5 256 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 799.00 | 259 137.00 | | 387 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 771.00 | | 133 282.00 | 4 386 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 408 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 858.00 | | 133 282.00 | 4 274 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 505.00 | 177 611.00 | | 3 044 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 409.00 | 177 611.00 | | 3 042 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 934.00 | 551 934.00 | | 551 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 315.00 | 110 315.00 | | 110 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 126.00 | 285 126.00 | | 285 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 648.00 | | | 1 494 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
VB T. V. A. | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 851.00 | 151 902.00 | 331 365.00 | 564 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 552.00 | 1 725 552.00 | | 1 725 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 702.00 | 1 311 753.00 | 331 365.00 | 1 724 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 202.00 | 55 263.00 | | 57 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 951.00 | 54 669.00 | | 53 951.00 |
ST Autres comptes | 518 720.00 | 521 192.00 | | 518 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 416.00 | 17 789.00 | | 17 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 60 051.00 | 57 721.00 | | 60 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 238.00 | 84 865.00 | | 80 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 202.00 | 55 263.00 | | 57 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 717.00 | 125 787.00 | | 113 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 128.00 | 254 794.00 | | 264 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 376.00 | 736 236.00 | | 730 376.00 |