| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 319 826.00 | 645 079.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985 887.00 | 1 568 190.00 | 417 698.00 | 1 985 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 430.00 | 818 301.00 | 116 129.00 | 934 430.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 439.00 | 3 706 316.00 | 1 389 123.00 | 5 095 439.00 |
BT Marchandises | 371 968.00 | | 371 968.00 | 371 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 340.00 | 172 563.00 | 1 810 777.00 | 1 983 340.00 |
BZ Autres créances | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
CF Disponibilités | 1 049 830.00 | | 1 049 830.00 | 1 049 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 238.00 | 172 563.00 | 3 375 675.00 | 3 548 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 677.00 | 3 878 879.00 | 4 764 797.00 | 8 643 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 560.00 | 770 051.00 | | 806 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 747 009.00 | 737 358.00 | | 747 009.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 310 520.00 | 1 292 798.00 | | 1 310 520.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 108.00 | 127 801.00 | | 409 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 461.00 | 2 929 272.00 | | 3 274 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 623.00 | 534 276.00 | | 418 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 614.00 | 11 738.00 | | 13 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 471.00 | 524 940.00 | | 506 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 313.00 | 172 284.00 | | 180 313.00 |
EA Autres dettes | 371 315.00 | 324 145.00 | | 371 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 336.00 | 1 567 384.00 | | 1 490 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 797.00 | 4 496 656.00 | | 4 764 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 222.00 | 1 345 765.00 | | 1 140 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 604 212.00 | | 4 604 212.00 | 4 604 212.00 |
FD Production vendue biens | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
FG Production vendue services | 1 670 429.00 | 739.00 | 1 671 168.00 | 1 670 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 310 974.00 | 739.00 | 6 311 713.00 | 6 310 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 322 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 847 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 912 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 15 366.00 | | 6 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 600.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 1 703.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 155.00 | 5 996 221.00 | | 6 337 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 047.00 | 5 868 420.00 | | 5 928 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 108.00 | 127 801.00 | | 409 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 058.00 | | 353 322.00 | 4 811 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 942.00 | 5 095 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 942.00 | 4 885 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 841.00 | | 353 322.00 | 4 600 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 538 490.00 | 167 827.00 | | 3 538 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 538 490.00 | 167 827.00 | | 3 538 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 471.00 | 506 471.00 | | 506 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 315.00 | 371 315.00 | | 371 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 114.00 | 1 807 114.00 | | 1 807 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VB T. V. A. | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 623.00 | 68 509.00 | 279 768.00 | 418 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 928.00 | 2 131 928.00 | | 2 131 928.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 336.00 | 1 140 222.00 | 279 768.00 | 1 490 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
ST Autres comptes | 587 963.00 | | | 587 963.00 |
YT Sous‐traitance | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 826.00 | | | 122 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |