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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 386 833.00 | 578 072.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059 023.00 | 1 658 980.00 | 400 043.00 | 2 059 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 554.00 | 854 336.00 | 82 218.00 | 936 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 070.00 | 3 900 149.00 | 1 272 921.00 | 5 173 070.00 |
BT Marchandises | 349 648.00 | | 349 648.00 | 349 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 067.00 | 172 563.00 | 1 649 504.00 | 1 822 067.00 |
BZ Autres créances | 187 881.00 | | 187 881.00 | 187 881.00 |
CF Disponibilités | 1 016 124.00 | | 1 016 124.00 | 1 016 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 495.00 | 172 563.00 | 3 209 932.00 | 3 382 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 555 565.00 | 4 072 712.00 | 4 482 852.00 | 8 555 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 728.00 | 806 560.00 | | 796 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 785 301.00 | 747 009.00 | | 785 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 366 142.00 | 1 310 520.00 | | 1 366 142.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 676.00 | 409 108.00 | | 217 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 112.00 | 3 274 461.00 | | 3 167 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 469.00 | 418 623.00 | | 343 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 13 614.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 212.00 | 506 471.00 | | 371 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 468.00 | 180 313.00 | | 182 468.00 |
EA Autres dettes | 406 853.00 | 371 315.00 | | 406 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 741.00 | 1 490 336.00 | | 1 315 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 852.00 | 4 764 797.00 | | 4 482 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 745.00 | 1 140 222.00 | | 1 041 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316 562.00 | | 4 316 562.00 | 4 316 562.00 |
FD Production vendue biens | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
FG Production vendue services | 1 533 492.00 | 811.00 | 1 534 303.00 | 1 533 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 239.00 | 811.00 | 5 883 049.00 | 5 882 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 558 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 190.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 631.00 | 8 008.00 | | 4 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 964.00 | 6 337 155.00 | | 5 910 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 287.00 | 5 928 047.00 | | 5 693 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 676.00 | 409 108.00 | | 217 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095 439.00 | | 77 631.00 | 5 095 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 173 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 960 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 885 222.00 | | 75 260.00 | 4 885 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 971.00 | | 2 371.00 | 167 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 316.00 | 193 833.00 | | 3 706 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 706 316.00 | 193 833.00 | | 3 706 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 212.00 | 371 212.00 | | 371 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 682.00 | 117 682.00 | | 117 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 853.00 | 406 853.00 | | 406 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 312.00 | 1 603 312.00 | | 1 603 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 755.00 | 218 755.00 | | 218 755.00 |
VB T. V. A. | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 469.00 | 69 473.00 | 229 788.00 | 343 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 210.00 | 2 022 210.00 | | 2 022 210.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 741.00 | 1 041 745.00 | 229 788.00 | 1 315 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 498.00 | 65 837.00 | | 57 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 217.00 | 69 350.00 | | 76 217.00 |
ST Autres comptes | 537 567.00 | 589 769.00 | | 537 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 716.00 | 19 093.00 | | 18 716.00 |
YT Sous‐traitance | 53 307.00 | 64 784.00 | | 53 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 921.00 | 116 976.00 | | 98 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 498.00 | 65 837.00 | | 57 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 976.00 | 129 748.00 | | 160 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 741.00 | 250 049.00 | | 223 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 729.00 | 859 972.00 | | 784 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |