| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 183 464.00 | 781 441.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 448.00 | 1 474 018.00 | 119 430.00 | 1 593 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 079.00 | 737 245.00 | 150 834.00 | 888 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 249.00 | 3 394 727.00 | 1 261 522.00 | 4 656 249.00 |
BT Marchandises | 308 422.00 | | 308 422.00 | 308 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 237.00 | 91 643.00 | 1 686 594.00 | 1 778 237.00 |
BZ Autres créances | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CF Disponibilités | 1 161 693.00 | | 1 161 693.00 | 1 161 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 390.00 | 91 643.00 | 3 263 746.00 | 3 355 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 639.00 | 3 486 370.00 | 4 525 269.00 | 8 011 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 943.00 | 817 993.00 | | 689 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 973.00 | 667 957.00 | | 700 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 240 639.00 | 1 187 422.00 | | 1 240 639.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 111.00 | 387 799.00 | | 384 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 931.00 | 3 062 436.00 | | 3 016 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 302.00 | 640 659.00 | | 506 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 622.00 | 551 934.00 | | 516 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 054.00 | 235 246.00 | | 186 054.00 |
EA Autres dettes | 287 621.00 | 285 126.00 | | 287 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 338.00 | 1 724 702.00 | | 1 508 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 269.00 | 4 787 138.00 | | 4 525 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 156.00 | 1 311 753.00 | | 1 220 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 587.00 | 75 808.00 | | 93 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 086 698.00 | | 4 086 698.00 | 4 086 698.00 |
FD Production vendue biens | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
FG Production vendue services | 1 600 148.00 | 389.00 | 1 600 538.00 | 1 600 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 031.00 | 389.00 | 5 736 420.00 | 5 736 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 342 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 13 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | 5 870.00 | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 776.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 776.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -4 446.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | 6 025.00 | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 782 598.00 | 5 644 053.00 | | 5 782 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 487.00 | 5 256 253.00 | | 5 398 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 111.00 | 387 799.00 | | 384 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 053.00 | | 138 293.00 | 4 520 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 4 656 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 096.00 | 42 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 446 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 140.00 | | 38 293.00 | 4 408 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 571.00 | | 100 000.00 | 67 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 116.00 | 174 706.00 | 2 096.00 | 3 222 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 020.00 | 174 706.00 | | 3 220 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 216.00 | 8 041.00 | 6 614.00 | 90 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 216.00 | 8 041.00 | 6 614.00 | 90 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 216.00 | 8 041.00 | 6 614.00 | 90 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 041.00 | 6 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 822.00 | 122 822.00 | | 122 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 621.00 | 287 621.00 | | 287 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 819.00 | | | 1 581 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 715.00 | 124 533.00 | 252 868.00 | 412 715.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 763.00 | 1 890 763.00 | | 1 890 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 338.00 | 1 220 156.00 | 252 868.00 | 1 508 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 846.00 | 57 202.00 | | 57 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 076.00 | 53 951.00 | | 61 076.00 |
ST Autres comptes | 564 459.00 | 518 720.00 | | 564 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 852.00 | 17 416.00 | | 17 852.00 |
YT Sous‐traitance | 60 490.00 | 60 051.00 | | 60 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 133.00 | 80 238.00 | | 75 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 846.00 | 57 202.00 | | 57 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 086.00 | 113 717.00 | | 116 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 139.00 | 264 128.00 | | 230 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 010.00 | 730 376.00 | | 779 010.00 |