| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 453 840.00 | 511 064.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153 834.00 | 1 763 141.00 | 390 693.00 | 2 153 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 874.00 | 878 843.00 | 99 030.00 | 977 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 973.00 | 4 095 825.00 | 1 213 148.00 | 5 308 973.00 |
BT Marchandises | 350 330.00 | | 350 330.00 | 350 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 057.00 | | 1 952 057.00 | 1 952 057.00 |
BZ Autres créances | 200 899.00 | | 200 899.00 | 200 899.00 |
CF Disponibilités | 1 060 101.00 | | 1 060 101.00 | 1 060 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 790.00 | | 3 575 790.00 | 3 575 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 763.00 | 4 095 825.00 | 4 788 938.00 | 8 884 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 480.00 | 796 728.00 | | 748 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 542.00 | 785 301.00 | | 811 542.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 394 857.00 | 1 366 142.00 | | 1 394 857.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 379.00 | 217 676.00 | | 341 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 524.00 | 3 167 112.00 | | 3 297 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 998.00 | 343 469.00 | | 273 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 958.00 | 371 212.00 | | 558 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 050.00 | 182 468.00 | | 196 050.00 |
EA Autres dettes | 450 670.00 | 406 853.00 | | 450 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 415.00 | 1 315 741.00 | | 1 491 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 938.00 | 4 482 852.00 | | 4 788 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 062.00 | 1 041 745.00 | | 1 288 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477 012.00 | | 4 477 012.00 | 4 477 012.00 |
FD Production vendue biens | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
FG Production vendue services | 1 836 350.00 | 1 085.00 | 1 837 435.00 | 1 836 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 336 516.00 | 1 085.00 | 6 337 600.00 | 6 336 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 676.00 | |
GE Autres charges | | | 79 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 4 631.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 427.00 | 5 910 964.00 | | 6 530 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 047.00 | 5 693 287.00 | | 6 189 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 379.00 | 217 676.00 | | 341 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 070.00 | | 136 131.00 | 5 173 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 170 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 5 308 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 096 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 960 482.00 | | 136 131.00 | 4 960 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900 149.00 | 195 676.00 | | 3 900 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 149.00 | 195 676.00 | | 3 900 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 958.00 | 558 958.00 | | 558 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 670.00 | 450 670.00 | | 450 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 395.00 | 1 897 395.00 | | 1 897 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VB T. V. A. | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 998.00 | 70 645.00 | 203 353.00 | 273 998.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 901.00 | 153 901.00 | | 153 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 170 619.00 | 2 170 619.00 | | 2 170 619.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 415.00 | 1 288 062.00 | 203 353.00 | 1 491 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 106.00 | 57 498.00 | | 58 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 022.00 | 76 217.00 | | 76 022.00 |
ST Autres comptes | 657 798.00 | 537 567.00 | | 657 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 518.00 | 18 716.00 | | 20 518.00 |
YT Sous‐traitance | 53 069.00 | 53 307.00 | | 53 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 491.00 | 98 921.00 | | 100 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 106.00 | 57 498.00 | | 58 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 529.00 | 160 976.00 | | 129 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 314.00 | 223 741.00 | | 253 314.00 |
ZE Dividendes | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 897.00 | 784 729.00 | | 907 897.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |