| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
AP Constructions | 1 964 905.00 | 1 252 588.00 | 712 316.00 | 1 964 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 006.00 | 1 508 481.00 | 146 525.00 | 1 655 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 989.00 | 777 421.00 | 134 568.00 | 911 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158 082.00 | | 158 082.00 | 158 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 058.00 | 3 538 490.00 | 1 272 569.00 | 4 811 058.00 |
BT Marchandises | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 814.00 | 172 563.00 | 1 861 251.00 | 2 033 814.00 |
BZ Autres créances | 215 499.00 | | 215 499.00 | 215 499.00 |
CF Disponibilités | 806 213.00 | | 806 213.00 | 806 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 396 650.00 | 172 563.00 | 3 224 087.00 | 3 396 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 708.00 | 3 711 053.00 | 4 496 656.00 | 8 207 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 051.00 | 689 943.00 | | 770 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 358.00 | 700 973.00 | | 737 358.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 292 798.00 | 1 240 639.00 | | 1 292 798.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 801.00 | 384 111.00 | | 127 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 272.00 | 3 016 931.00 | | 2 929 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 276.00 | 506 302.00 | | 534 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 940.00 | 516 622.00 | | 524 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 284.00 | 186 054.00 | | 172 284.00 |
EA Autres dettes | 324 145.00 | 287 621.00 | | 324 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 384.00 | 1 508 338.00 | | 1 567 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 656.00 | 4 525 269.00 | | 4 496 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 765.00 | 1 220 156.00 | | 1 345 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 480.00 | 93 587.00 | | 172 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 831.00 | | 4 350 831.00 | 4 350 831.00 |
FD Production vendue biens | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
FG Production vendue services | 1 575 391.00 | 809.00 | 1 576 200.00 | 1 575 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 132.00 | 809.00 | 5 965 942.00 | 5 965 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 745 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 366.00 | 10 834.00 | | 15 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 7 268.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 221.00 | 5 782 598.00 | | 5 996 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 420.00 | 5 398 487.00 | | 5 868 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 801.00 | 384 111.00 | | 127 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 249.00 | | 154 809.00 | 4 656 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 811 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 432.00 | | 154 409.00 | 4 446 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 571.00 | | 400.00 | 167 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 394 727.00 | 143 763.00 | | 3 394 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 394 727.00 | 143 763.00 | | 3 394 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 91 643.00 | 88 961.00 | 8 041.00 | 91 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 643.00 | 88 961.00 | 8 041.00 | 91 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 643.00 | 88 961.00 | 8 041.00 | 91 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 961.00 | 8 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 940.00 | 524 940.00 | | 524 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 310.00 | 104 310.00 | | 104 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 145.00 | 324 145.00 | | 324 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 587.00 | 1 857 587.00 | | 1 857 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 226.00 | 176 226.00 | | 176 226.00 |
VB T. V. A. | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 796.00 | 140 178.00 | 221 618.00 | 361 796.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 614.00 | 2 264 614.00 | | 2 264 614.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 383.00 | 1 345 765.00 | 221 618.00 | 1 567 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 943.00 | 57 846.00 | | 55 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 645.00 | 61 076.00 | | 56 645.00 |
ST Autres comptes | 587 963.00 | 564 459.00 | | 587 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 941.00 | 17 852.00 | | 18 941.00 |
YT Sous‐traitance | 54 677.00 | 60 490.00 | | 54 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 826.00 | 75 133.00 | | 122 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 943.00 | 57 846.00 | | 55 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 319.00 | 116 086.00 | | 102 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 321.00 | 230 139.00 | | 242 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 053.00 | 779 010.00 | | 841 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |