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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 47 826.00 | 67 727.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 305 647.00 | 277 540.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 751 347.00 | 8 687 882.00 | 3 063 465.00 | 11 751 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 776.00 | 397 062.00 | 77 714.00 | 474 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 122 566.00 | 9 569 797.00 | 3 552 769.00 | 13 122 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 925.00 | | 404 925.00 | 404 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 671.00 | 6 594.00 | 2 445 076.00 | 2 451 671.00 |
BZ Autres créances | 220 638.00 | 9 031.00 | 211 607.00 | 220 638.00 |
CF Disponibilités | 481 044.00 | | 481 044.00 | 481 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 358.00 | 15 625.00 | 3 721 732.00 | 3 737 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 859 924.00 | 9 585 422.00 | 7 274 502.00 | 16 859 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 439 987.00 | 155 119.00 | | 439 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 415.00 | 284 868.00 | | 366 415.00 |
DK Provisions réglementées | 240 432.00 | 256 874.00 | | 240 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 451.00 | 2 513 478.00 | | 2 863 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 261.00 | 223 559.00 | | 261 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 261.00 | 223 559.00 | | 261 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 666.00 | 230 405.00 | | 239 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 143.00 | 1 973 604.00 | | 1 566 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 306.00 | 1 107 648.00 | | 1 313 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 883.00 | 460 940.00 | | 486 883.00 |
EA Autres dettes | 543 792.00 | 436 487.00 | | 543 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 790.00 | 4 209 084.00 | | 4 149 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 502.00 | 6 946 121.00 | | 7 274 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 540 988.00 | 653 498.00 | 6 194 486.00 | 5 540 988.00 |
FG Production vendue services | 508 078.00 | 2 128.00 | 510 206.00 | 508 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 049 067.00 | 655 626.00 | 6 704 692.00 | 6 049 067.00 |
FM Production stockée | | | 234 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 106 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 113 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | 97.00 | | 3 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 55 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 583.00 | 18 781.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 686.00 | 73 878.00 | | 32 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 3 009.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141.00 | 8 779.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 36 270.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 867.00 | 37 608.00 | | 31 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 434.00 | 112 985.00 | | 146 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 518.00 | 7 392 644.00 | | 7 144 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 778 103.00 | 7 107 776.00 | | 6 778 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 415.00 | 284 868.00 | | 366 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 230.00 | | 285 934.00 | 12 846 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 598.00 | 13 122 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 12 979 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 700 070.00 | | 285 934.00 | 12 700 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016 440.00 | 559 455.00 | 6 098.00 | 9 016 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 885 061.00 | 559 455.00 | 6 098.00 | 8 885 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 874.00 | 141.00 | 16 583.00 | 256 874.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 559.00 | 37 702.00 | | 223 559.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 3 214.00 | 178.00 | 3 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 588.00 | 3 214.00 | 178.00 | 12 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 021.00 | 41 057.00 | 16 760.00 | 493 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 916.00 | 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 16 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 306.00 | 1 313 306.00 | | 1 313 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 160.00 | 152 160.00 | | 152 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 770.00 | | | 2 443 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VB T. V. A. | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
VC Groupe et associés | 152 154.00 | | | 152 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 068.00 | 93 937.00 | 144 131.00 | 238 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 143.00 | 1 566 143.00 | | 1 566 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VP Divers | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 883.00 | 2 690 701.00 | 19 182.00 | 2 709 883.00 |
VW T.V.A. | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 790.00 | 4 005 659.00 | 144 131.00 | 4 149 790.00 |