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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 552.00 | 113 617.00 | 2 935.00 | 116 552.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 65 264.00 | 50 289.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 373 161.00 | 210 026.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 239 323.00 | 10 003 804.00 | 2 235 519.00 | 12 239 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 888.00 | 451 914.00 | 74 974.00 | 526 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 134 746.00 | | 1 134 746.00 | 1 134 746.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 728 031.00 | 11 007 760.00 | 3 720 271.00 | 14 728 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 344.00 | | 370 344.00 | 370 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 373.00 | 4 207.00 | 1 984 165.00 | 1 988 373.00 |
BZ Autres créances | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
CF Disponibilités | 762 278.00 | | 762 278.00 | 762 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 089.00 | 4 207.00 | 3 594 882.00 | 3 599 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 327 120.00 | 11 011 967.00 | 7 315 153.00 | 18 327 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 1 291 103.00 | 1 085 409.00 | | 1 291 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 560.00 | 205 694.00 | | 460 560.00 |
DK Provisions réglementées | 160 994.00 | 186 681.00 | | 160 994.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 275.00 | 3 294 402.00 | | 3 729 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 867.00 | 223 765.00 | | 241 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 867.00 | 223 765.00 | | 241 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 702.00 | 301 519.00 | | 337 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 742.00 | 958 887.00 | | 1 218 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 776.00 | 1 559 238.00 | | 656 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 631.00 | 416 707.00 | | 387 631.00 |
EA Autres dettes | 743 161.00 | 768 600.00 | | 743 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 012.00 | 4 004 951.00 | | 3 344 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 153.00 | 7 523 118.00 | | 7 315 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 109 725.00 | 3 824 972.00 | | 3 109 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | 1 625.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 935 502.00 | | 811 125.00 | 13 935 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 315.00 | 9 281.00 | 14 728 031.00 | 9 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 4 881.00 | 14 599 699.00 | 9 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 682.00 | | 5 870.00 | 110 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812 139.00 | | 801 755.00 | 13 812 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 681.00 | | 3 500.00 | 12 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 532 575.00 | 478 721.00 | 3 536.00 | 10 532 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 682.00 | 2 935.00 | | 110 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 421 893.00 | 475 786.00 | 3 536.00 | 10 421 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 681.00 | | 25 687.00 | 186 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 765.00 | 18 102.00 | | 223 765.00 |
6T Sur comptes clients | 10 189.00 | | 5 982.00 | 10 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 189.00 | | 5 982.00 | 10 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 635.00 | 18 102.00 | 31 669.00 | 420 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 102.00 | 5 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 776.00 | 656 776.00 | | 656 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 161.00 | 743 161.00 | | 743 161.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 334.00 | 1 983 334.00 | | 1 983 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VC Groupe et associés | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 013.00 | 101 726.00 | 234 287.00 | 336 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 742.00 | 1 218 742.00 | | 1 218 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
VP Divers | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 825.00 | 2 234 505.00 | 16 320.00 | 2 250 825.00 |
VW T.V.A. | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 012.00 | 3 109 725.00 | 234 287.00 | 3 344 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |