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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 59 650.00 | 55 904.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 353 544.00 | 229 643.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 171 965.00 | 9 573 912.00 | 2 598 053.00 | 12 171 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 365.00 | 434 788.00 | 60 577.00 | 495 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 068.00 | | 446 068.00 | 446 068.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 935 502.00 | 10 532 575.00 | 3 402 927.00 | 13 935 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 691.00 | | 199 691.00 | 199 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 523.00 | | 457 523.00 | 457 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 000.00 | 10 189.00 | 3 025 810.00 | 3 036 000.00 |
BZ Autres créances | 206 409.00 | | 206 409.00 | 206 409.00 |
CF Disponibilités | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 380.00 | 10 189.00 | 4 120 191.00 | 4 130 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 065 882.00 | 10 542 764.00 | 7 523 118.00 | 18 065 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 1 085 409.00 | 806 402.00 | | 1 085 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 694.00 | 279 007.00 | | 205 694.00 |
DK Provisions réglementées | 186 681.00 | 219 126.00 | | 186 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 402.00 | 3 121 152.00 | | 3 294 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 765.00 | 298 403.00 | | 223 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 765.00 | 298 403.00 | | 223 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 519.00 | 356 972.00 | | 301 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 887.00 | 1 148 716.00 | | 958 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 238.00 | 1 575 341.00 | | 1 559 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 707.00 | 395 393.00 | | 416 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 322.00 | | |
EA Autres dettes | 768 600.00 | 668 824.00 | | 768 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 951.00 | 4 147 568.00 | | 4 004 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 523 118.00 | 7 567 123.00 | | 7 523 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 972.00 | 3 931 675.00 | | 3 824 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 625.00 | 2 090.00 | | 1 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 526 667.00 | | 499 051.00 | 13 526 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 66 217.00 | 13 935 502.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 698.00 | 110 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 43 419.00 | 13 812 139.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 384 006.00 | | 495 551.00 | 13 384 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 3 500.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 054 760.00 | 498 512.00 | 20 698.00 | 10 054 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | 20 698.00 | 131 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 923 381.00 | 498 512.00 | | 9 923 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 126.00 | | 32 445.00 | 219 126.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 403.00 | 3 774.00 | 78 412.00 | 298 403.00 |
6T Sur comptes clients | 53 555.00 | 5 882.00 | 49 248.00 | 53 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 586.00 | 5 882.00 | 58 279.00 | 62 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 115.00 | 9 656.00 | 169 136.00 | 580 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | 136 691.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 238.00 | 1 559 238.00 | | 1 559 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 600.00 | 768 600.00 | | 768 600.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 784.00 | 3 023 784.00 | | 3 023 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VC Groupe et associés | 156 963.00 | 156 963.00 | | 156 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 893.00 | 119 914.00 | 179 980.00 | 299 893.00 |
VI Groupe et associés | 958 887.00 | 958 887.00 | | 958 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
VP Divers | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 718.00 | 3 256 221.00 | 23 497.00 | 3 279 718.00 |
VW T.V.A. | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 951.00 | 3 824 972.00 | 179 980.00 | 4 004 951.00 |