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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 53 766.00 | 61 788.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 330 700.00 | 252 488.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060 705.00 | 9 122 621.00 | 2 938 084.00 | 12 060 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 537.00 | 416 295.00 | 65 243.00 | 481 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 526 667.00 | 10 054 760.00 | 3 471 907.00 | 13 526 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 658.00 | | 170 658.00 | 170 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 056.00 | | 312 056.00 | 312 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 807.00 | 53 555.00 | 2 783 252.00 | 2 836 807.00 |
BZ Autres créances | 223 454.00 | 9 031.00 | 214 423.00 | 223 454.00 |
CF Disponibilités | 598 759.00 | | 598 759.00 | 598 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 803.00 | 62 586.00 | 4 095 217.00 | 4 157 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 684 469.00 | 10 117 346.00 | 7 567 123.00 | 17 684 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 806 402.00 | 439 987.00 | | 806 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 007.00 | 366 415.00 | | 279 007.00 |
DK Provisions réglementées | 219 126.00 | 240 432.00 | | 219 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 152.00 | 2 863 451.00 | | 3 121 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 403.00 | 261 261.00 | | 298 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 403.00 | 261 261.00 | | 298 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 972.00 | 239 666.00 | | 356 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 716.00 | 1 566 143.00 | | 1 148 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 341.00 | 1 313 306.00 | | 1 575 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 393.00 | 486 883.00 | | 395 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EA Autres dettes | 668 824.00 | 543 792.00 | | 668 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 568.00 | 4 149 790.00 | | 4 147 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 123.00 | 7 274 502.00 | | 7 567 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 675.00 | 4 005 659.00 | | 3 931 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | 1 598.00 | | 2 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 716.00 | | | 1 148 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 622 706.00 | 668 908.00 | 6 291 614.00 | 5 622 706.00 |
FG Production vendue services | 569 518.00 | 3 528.00 | 573 046.00 | 569 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 224.00 | 672 436.00 | 6 864 660.00 | 6 192 224.00 |
FM Production stockée | | | -92 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 131 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 190.00 | |
GE Autres charges | | | 109 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 843.00 | 3 103.00 | | 6 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 13 000.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 306.00 | 16 583.00 | | 21 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 148.00 | 32 686.00 | | 60 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 678.00 | | 2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 818.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 721.00 | 31 867.00 | | 57 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 461.00 | 146 434.00 | | 91 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 499.00 | 7 144 518.00 | | 7 008 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 492.00 | 6 778 103.00 | | 6 729 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 007.00 | 366 415.00 | | 279 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 122 566.00 | | 464 587.00 | 13 122 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 487.00 | 13 526 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 487.00 | 13 384 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 979 906.00 | | 464 587.00 | 12 979 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569 797.00 | 509 483.00 | 24 519.00 | 9 569 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438 418.00 | 509 483.00 | 24 519.00 | 9 438 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 432.00 | | 21 306.00 | 240 432.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 261.00 | 37 142.00 | | 261 261.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | 49 190.00 | 2 230.00 | 6 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 625.00 | 49 190.00 | 2 230.00 | 15 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 318.00 | 86 333.00 | 23 535.00 | 517 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 333.00 | 2 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 341.00 | 1 575 341.00 | | 1 575 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 824.00 | 668 824.00 | | 668 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 732 219.00 | | | 2 732 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 588.00 | | | 104 588.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VC Groupe et associés | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 882.00 | 138 989.00 | 215 893.00 | 354 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 716.00 | 1 148 716.00 | | 1 148 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
VP Divers | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 611.00 | 2 971 742.00 | 115 870.00 | 3 087 611.00 |
VW T.V.A. | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 147 568.00 | 3 931 675.00 | 215 893.00 | 4 147 568.00 |