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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 70 698.00 | 44 856.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 392 475.00 | 190 713.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 954 460.00 | 10 442 724.00 | 3 511 736.00 | 13 954 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 545.00 | 478 209.00 | 108 335.00 | 586 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 470.00 | | 255 470.00 | 255 470.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 623 048.00 | 11 500 657.00 | 4 122 391.00 | 15 623 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 032.00 | | 195 032.00 | 195 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 513.00 | | 261 513.00 | 261 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 826.00 | 7 376.00 | 1 857 450.00 | 1 864 826.00 |
BZ Autres créances | 221 886.00 | | 221 886.00 | 221 886.00 |
CF Disponibilités | 976 315.00 | | 976 315.00 | 976 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 706.00 | 7 376.00 | 3 531 330.00 | 3 538 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 161 755.00 | 11 508 033.00 | 7 653 721.00 | 19 161 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 1 751 663.00 | 1 291 103.00 | | 1 751 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 869.00 | 460 560.00 | | 316 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DK Provisions réglementées | 122 364.00 | 160 994.00 | | 122 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 586.00 | 3 729 275.00 | | 4 022 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 634.00 | 241 867.00 | | 250 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 634.00 | 241 867.00 | | 250 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 003.00 | 337 702.00 | | 380 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 996.00 | 1 218 742.00 | | 1 194 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 268.00 | 656 776.00 | | 653 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 594.00 | 387 631.00 | | 380 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 753 640.00 | 743 161.00 | | 753 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 501.00 | 3 344 012.00 | | 3 380 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 653 721.00 | 7 315 153.00 | | 7 653 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 160.00 | 3 109 725.00 | | 3 138 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | 1 689.00 | | 2 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 194 996.00 | | | 1 194 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 031.00 | | 2 091 274.00 | 14 728 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 746.00 | 61 510.00 | 15 623 048.00 | 1 134 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 746.00 | 61 010.00 | 15 495 216.00 | 1 134 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599 699.00 | | 2 091 274.00 | 14 599 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007 760.00 | 492 897.00 | | 11 007 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 617.00 | 2 935.00 | | 113 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 894 143.00 | 489 962.00 | | 10 894 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 994.00 | | 38 630.00 | 160 994.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 867.00 | 8 768.00 | | 241 867.00 |
6T Sur comptes clients | 4 207.00 | 3 353.00 | 184.00 | 4 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 207.00 | 3 353.00 | 184.00 | 4 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 068.00 | 12 121.00 | 38 814.00 | 407 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 121.00 | 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 268.00 | 653 268.00 | | 653 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 640.00 | 753 640.00 | | 753 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 985.00 | 1 855 985.00 | | 1 855 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VC Groupe et associés | 160 916.00 | 160 916.00 | | 160 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 748.00 | 135 407.00 | 242 341.00 | 377 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 996.00 | 1 194 996.00 | | 1 194 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 180.00 | | | 134 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VP Divers | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 126.00 | 2 097 004.00 | 20 122.00 | 2 117 126.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 501.00 | 3 138 160.00 | 242 341.00 | 3 380 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |