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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 552.00 | 116 552.00 | | 116 552.00 |
AN Terrains | 115 554.00 | 75 983.00 | 39 571.00 | 115 554.00 |
AP Constructions | 583 187.00 | 411 567.00 | 171 620.00 | 583 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798 712.00 | 10 891 327.00 | 3 907 385.00 | 14 798 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 490.00 | 514 168.00 | 175 322.00 | 689 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 317 675.00 | 12 009 596.00 | 4 308 080.00 | 16 317 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 722.00 | | 302 722.00 | 302 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 407.00 | | 468 407.00 | 468 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 891.00 | 3 387.00 | 1 780 504.00 | 1 783 891.00 |
BZ Autres créances | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
CF Disponibilités | 884 383.00 | | 884 383.00 | 884 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 493.00 | 3 387.00 | 3 675 106.00 | 3 678 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 996 168.00 | 12 012 983.00 | 7 983 185.00 | 19 996 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 337 930.00 | 1 337 930.00 | | 1 337 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 895.00 | 344 895.00 | | 344 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
DG Autres réserves | 2 068 532.00 | 1 751 663.00 | | 2 068 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 005.00 | 316 869.00 | | 134 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 576.00 | 15 072.00 | | 11 576.00 |
DK Provisions réglementées | 102 577.00 | 122 364.00 | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 308.00 | 4 022 586.00 | | 4 133 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 904.00 | 250 634.00 | | 230 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 904.00 | 250 634.00 | | 230 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 682.00 | 380 003.00 | | 244 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 679.00 | 1 194 996.00 | | 1 465 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 969.00 | 653 268.00 | | 724 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 897.00 | 380 594.00 | | 405 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 777 745.00 | 753 640.00 | | 777 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 973.00 | 3 380 501.00 | | 3 618 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 983 185.00 | 7 653 721.00 | | 7 983 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 254.00 | 3 138 160.00 | | 3 491 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | 2 254.00 | | 2 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 623 048.00 | | 986 497.00 | 15 623 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 14 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 470.00 | 36 400.00 | 16 317 675.00 | 255 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 470.00 | 31 000.00 | 16 186 943.00 | 255 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495 216.00 | | 978 197.00 | 15 495 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | 8 300.00 | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 500 657.00 | 539 939.00 | 31 000.00 | 11 500 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 552.00 | | | 116 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 384 106.00 | 539 939.00 | 31 000.00 | 11 384 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 364.00 | | 19 787.00 | 122 364.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 634.00 | | 19 730.00 | 250 634.00 |
6T Sur comptes clients | 7 376.00 | | 3 989.00 | 7 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 376.00 | | 3 989.00 | 7 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 375.00 | | 43 506.00 | 380 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 969.00 | 724 969.00 | | 724 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 825.00 | 128 825.00 | | 128 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 120.00 | 205 120.00 | | 205 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 745.00 | 777 745.00 | | 777 745.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 837.00 | 1 779 837.00 | | 1 779 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VC Groupe et associés | 162 803.00 | 162 803.00 | | 162 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 341.00 | 114 622.00 | 127 719.00 | 242 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 679.00 | 1 465 679.00 | | 1 465 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
VP Divers | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 163.00 | 2 021 827.00 | 15 336.00 | 2 037 163.00 |
VW T.V.A. | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 973.00 | 3 491 254.00 | 127 719.00 | 3 618 973.00 |