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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 470.00 | 13 268.00 | 202.00 | 13 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337.00 | 48 223.00 | 18 114.00 | 66 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 922.00 | 62 556.00 | 1 976 366.00 | 2 038 922.00 |
BT Marchandises | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 274.00 | | 424 274.00 | 424 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 196.00 | 62 556.00 | 2 400 639.00 | 2 463 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 287.00 | 79 201.00 | | 201 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 506.00 | 122 085.00 | | 155 506.00 |
DL TOTAL (I) | 466 792.00 | 311 287.00 | | 466 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 985.00 | 1 312 932.00 | | 1 191 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 987.00 | 519 182.00 | | 529 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 179 923.00 | | 166 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 57 298.00 | | 45 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 847.00 | 2 069 335.00 | | 1 933 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 639.00 | 2 380 621.00 | | 2 400 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 056.00 | | 1 866.00 | 2 037 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 060.00 | | 1 747.00 | 78 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 119.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 160.00 | 16 396.00 | | 46 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 48.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 143.00 | 16 349.00 | | 45 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 985.00 | 125 259.00 | 630 399.00 | 1 191 985.00 |
VI Groupe et associés | 529 987.00 | 529 987.00 | | 529 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 815.00 | 71 655.00 | 160.00 | 71 815.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 847.00 | 867 121.00 | 630 399.00 | 1 933 847.00 |