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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802.00 | 13 457.00 | 346.00 | 13 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 337.00 | 51 999.00 | 14 338.00 | 66 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 964.00 | 66 520.00 | 1 965 444.00 | 2 031 964.00 |
BT Marchandises | 190 913.00 | | 190 913.00 | 190 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BZ Autres créances | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 045.00 | | 346 045.00 | 346 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 009.00 | 66 520.00 | 2 311 489.00 | 2 378 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 792.00 | 201 287.00 | | 356 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 964.00 | 155 506.00 | | 136 964.00 |
DL TOTAL (I) | 603 757.00 | 466 792.00 | | 603 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 793.00 | 1 191 985.00 | | 967 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 301.00 | 529 987.00 | | 516 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 166 333.00 | | 179 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 45 542.00 | | 44 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 732.00 | 1 933 847.00 | | 1 707 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 489.00 | 2 400 639.00 | | 2 311 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 388.00 | 867 121.00 | | 868 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 922.00 | | 432.00 | 2 038 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 390.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 2 031 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 807.00 | | 332.00 | 79 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 100.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 556.00 | 3 964.00 | | 62 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 491.00 | 3 964.00 | | 61 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 793.00 | 128 449.00 | 544 626.00 | 967 793.00 |
VI Groupe et associés | 516 301.00 | 516 301.00 | | 516 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 054.00 | | | 224 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 269.00 | 92 109.00 | 160.00 | 92 269.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 732.00 | 868 388.00 | 544 626.00 | 1 707 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |