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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 052.00 | 14 014.00 | 1 038.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 028.00 | 56 854.00 | 7 175.00 | 64 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 006.00 | 71 933.00 | 1 959 073.00 | 2 031 006.00 |
BT Marchandises | 164 229.00 | | 164 229.00 | 164 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 856.00 | 71 933.00 | 2 230 923.00 | 2 302 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 249.00 | 605 880.00 | | 696 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 883.00 | 90 369.00 | | 121 883.00 |
DL TOTAL (I) | 928 131.00 | 806 249.00 | | 928 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 892.00 | 709 352.00 | | 574 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 377.00 | 491 455.00 | | 483 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 112.00 | 158 451.00 | | 183 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 412.00 | 47 423.00 | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 792.00 | 1 406 681.00 | | 1 302 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 923.00 | 2 212 930.00 | | 2 230 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 689.00 | | 1 549.00 | 2 033 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 2 031 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 79 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 764.00 | | 1 549.00 | 81 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 202.00 | 2 963.00 | 4 233.00 | 73 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | 2 963.00 | 4 233.00 | 72 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 891.00 | 138 565.00 | 436 326.00 | 574 891.00 |
VI Groupe et associés | 483 376.00 | 483 376.00 | | 483 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 315.00 | 81 155.00 | 160.00 | 81 315.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 791.00 | 866 464.00 | 436 326.00 | 1 302 791.00 |