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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 467.00 | 13 786.00 | 681.00 | 14 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 297.00 | 58 352.00 | 8 945.00 | 67 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 689.00 | 73 202.00 | 1 960 487.00 | 2 033 689.00 |
BT Marchandises | 157 814.00 | | 157 814.00 | 157 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BZ Autres créances | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 443.00 | | 252 443.00 | 252 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 132.00 | 73 202.00 | 2 212 930.00 | 2 286 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 605 880.00 | 493 757.00 | | 605 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 369.00 | 112 123.00 | | 90 369.00 |
DL TOTAL (I) | 806 249.00 | 715 880.00 | | 806 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 352.00 | 840 301.00 | | 709 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 455.00 | 502 237.00 | | 491 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 451.00 | 157 643.00 | | 158 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 423.00 | 48 449.00 | | 47 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 681.00 | 1 548 630.00 | | 1 406 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 930.00 | 2 264 509.00 | | 2 212 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 024.00 | | 665.00 | 2 033 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 099.00 | | 665.00 | 81 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 133.00 | 3 069.00 | | 70 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 068.00 | 3 069.00 | | 69 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 352.00 | 135 115.00 | 574 237.00 | 709 352.00 |
VI Groupe et associés | 491 455.00 | 491 455.00 | | 491 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 358.00 | 77 198.00 | 160.00 | 77 358.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 681.00 | 832 444.00 | 574 237.00 | 1 406 681.00 |