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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 13 894.00 | 638.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 478.00 | 56 468.00 | 8 010.00 | 64 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 936.00 | 71 428.00 | 1 959 508.00 | 2 030 936.00 |
BT Marchandises | 161 398.00 | | 161 398.00 | 161 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 780.00 | | 289 780.00 | 289 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 716.00 | 71 428.00 | 2 249 288.00 | 2 320 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 818 131.00 | 696 249.00 | | 818 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 916.00 | 121 883.00 | | 168 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 048.00 | 928 131.00 | | 1 097 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 824.00 | 574 892.00 | | 436 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 797.00 | 483 377.00 | | 476 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 532.00 | 183 112.00 | | 168 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 61 412.00 | | 70 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 241.00 | 1 302 792.00 | | 1 152 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 288.00 | 2 230 923.00 | | 2 249 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 005.00 | | 4 000.00 | 2 031 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 2 030 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 79 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | | 4 000.00 | 79 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 932.00 | 3 564.00 | 4 070.00 | 71 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 867.00 | 3 564.00 | 4 070.00 | 70 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 824.00 | 142 107.00 | 294 717.00 | 436 824.00 |
VI Groupe et associés | 476 796.00 | 476 796.00 | | 476 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 748.00 | 110 588.00 | 160.00 | 110 748.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 240.00 | 857 523.00 | 294 717.00 | 1 152 240.00 |