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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 802.00 | 13 568.00 | 234.00 | 13 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 297.00 | 55 500.00 | 11 797.00 | 67 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 024.00 | 70 133.00 | 1 962 891.00 | 2 033 024.00 |
BT Marchandises | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BZ Autres créances | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CF Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 618.00 | | 301 618.00 | 301 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 643.00 | 70 133.00 | 2 264 509.00 | 2 334 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 757.00 | 356 792.00 | | 493 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | 136 964.00 | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 715 880.00 | 603 757.00 | | 715 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 301.00 | 967 793.00 | | 840 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 237.00 | 516 301.00 | | 502 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 179 167.00 | | 157 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 44 470.00 | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 630.00 | 1 707 732.00 | | 1 548 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 509.00 | 2 311 489.00 | | 2 264 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 085.00 | 868 388.00 | | 840 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 964.00 | | 1 060.00 | 2 031 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 065.00 | | | 1 951 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | | 960.00 | 80 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 100.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 520.00 | 3 613.00 | | 66 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 455.00 | 3 613.00 | | 65 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 301.00 | 131 756.00 | 559 236.00 | 840 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 502 237.00 | 502 237.00 | | 502 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 382.00 | | | 127 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 253.00 | 94 093.00 | 160.00 | 94 253.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 630.00 | 840 085.00 | 559 236.00 | 1 548 630.00 |