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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 571.00 | 12 636.00 | 16 935.00 | 29 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 746.00 | 12 636.00 | 435 109.00 | 447 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 792.00 | 7 525.00 | 122 267.00 | 129 792.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 860.00 | 7 525.00 | 210 335.00 | 217 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 605.00 | 20 161.00 | 645 444.00 | 665 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 142.00 | 47 436.00 | | 107 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 59 707.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 171 474.00 | 123 642.00 | | 171 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 349.00 | 231 528.00 | | 220 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 837.00 | 142 210.00 | | 169 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 16 146.00 | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 120 410.00 | | 77 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 970.00 | 510 293.00 | | 473 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 444.00 | 633 936.00 | | 645 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 917.00 | 335 018.00 | | 309 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 046.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 766.00 | | 58 979.00 | 388 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 175.00 | | 45 000.00 | 373 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592.00 | | 13 979.00 | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 4 603.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 4 603.00 | | 8 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 278.00 | 7 525.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 278.00 | 7 525.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278.00 | 7 525.00 | 8 278.00 | 8 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 525.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UX Autres créances clients | 120 436.00 | | | 120 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 275.00 | 56 223.00 | 143 648.00 | 220 275.00 |
VI Groupe et associés | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 060.00 | 162 060.00 | | 162 060.00 |
VW T.V.A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 969.00 | 309 917.00 | 143 648.00 | 473 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | 5 205.00 | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 162 557.00 | 143 501.00 | | 162 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 606.00 | 58 733.00 | | 58 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 827.00 | 4 681.00 | | 10 827.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 908.00 | 13 838.00 | | 13 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | 2 081.00 | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | 7 286.00 | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 415.00 | 187 976.00 | | 209 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 488.00 | 27 297.00 | | 20 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 941.00 | 220 798.00 | | 245 941.00 |