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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 189.00 | 18 748.00 | 17 441.00 | 36 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 364.00 | 18 748.00 | 435 615.00 | 454 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 612.00 | 4 054.00 | 139 558.00 | 143 612.00 |
BZ Autres créances | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
CF Disponibilités | 114 617.00 | | 114 617.00 | 114 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 363.00 | 4 054.00 | 296 310.00 | 300 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 727.00 | 22 802.00 | 731 925.00 | 754 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 974.00 | 107 142.00 | | 154 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 929.00 | 47 832.00 | | 132 929.00 |
DL TOTAL (I) | 304 404.00 | 171 474.00 | | 304 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 924.00 | 220 349.00 | | 301 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 169 837.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 6 075.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 615.00 | 77 708.00 | | 115 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 521.00 | 473 970.00 | | 427 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 925.00 | 645 444.00 | | 731 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 818.00 | 309 917.00 | | 219 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 746.00 | | 6 618.00 | 447 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 175.00 | | | 418 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 571.00 | | 6 618.00 | 29 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 6 112.00 | | 12 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | 6 112.00 | | 12 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 525.00 | 2 754.00 | 6 225.00 | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | 2 754.00 | 6 225.00 | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | 2 754.00 | 6 225.00 | 7 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 754.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 135 430.00 | | | 135 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 722.00 | 94 020.00 | 162 702.00 | 301 722.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 747.00 | 185 747.00 | | 185 747.00 |
VW T.V.A. | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 521.00 | 219 818.00 | 162 702.00 | 427 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 5 727.00 | | 4 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 101.00 | 43.00 | | 5 101.00 |
ST Autres comptes | 172 550.00 | 162 557.00 | | 172 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 386.00 | 58 606.00 | | 60 386.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 827.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 234.00 | 13 908.00 | | 15 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 107.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 7 834.00 | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 109.00 | 209 415.00 | | 208 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 462.00 | 20 488.00 | | 20 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 272.00 | 245 941.00 | | 253 272.00 |