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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 300.00 | 32 481.00 | 15 819.00 | 48 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 474.00 | 32 481.00 | 433 993.00 | 466 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 269.00 | 6 959.00 | 167 310.00 | 174 269.00 |
BZ Autres créances | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CF Disponibilités | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 560.00 | 6 959.00 | 411 601.00 | 418 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 034.00 | 39 440.00 | 845 594.00 | 885 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 949.00 | 287 904.00 | | 265 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 860.00 | 68 954.00 | | 193 860.00 |
DL TOTAL (I) | 476 309.00 | 373 358.00 | | 476 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 756.00 | 207 867.00 | | 111 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 024.00 | 91 736.00 | | 99 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 19 640.00 | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 501.00 | 137 284.00 | | 137 501.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 19 674.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 285.00 | 476 200.00 | | 369 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 594.00 | 849 557.00 | | 845 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 856.00 | 364 556.00 | | 293 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 726.00 | | 2 748.00 | 463 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 175.00 | | | 418 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 552.00 | | 2 748.00 | 45 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 638.00 | 7 843.00 | | 24 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 638.00 | 7 843.00 | | 24 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 986.00 | 2 955.00 | 10 982.00 | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 986.00 | 2 955.00 | 10 982.00 | 14 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 986.00 | 2 955.00 | 10 982.00 | 14 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955.00 | 10 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 644.00 | 36 215.00 | 75 429.00 | 111 644.00 |
VI Groupe et associés | 99 024.00 | 99 024.00 | | 99 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 039.00 | 226 039.00 | | 226 039.00 |
VW T.V.A. | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 285.00 | 293 856.00 | 75 429.00 | 369 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 887.00 | 4 636.00 | | 3 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 3 148.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 191 553.00 | 187 271.00 | | 191 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 999.00 | 62 546.00 | | 68 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 497.00 | 3 020.00 | | 1 497.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | 2 588.00 | | 1 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 189.00 | 15 611.00 | | 17 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 081.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | 6 717.00 | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 082.00 | 243 034.00 | | 259 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 507.00 | 35 848.00 | | 45 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 126.00 | 271 163.00 | | 284 126.00 |