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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 992.00 | 38 280.00 | 15 712.00 | 53 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 167.00 | 38 280.00 | 433 886.00 | 472 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 223.00 | 4 452.00 | 166 771.00 | 171 223.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 276 915.00 | | 276 915.00 | 276 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 742.00 | 4 452.00 | 502 290.00 | 506 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 909.00 | 42 732.00 | 936 176.00 | 978 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 265 949.00 | 265 949.00 | | 265 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 842.00 | 193 860.00 | | 116 842.00 |
DL TOTAL (I) | 399 290.00 | 476 309.00 | | 399 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 350.00 | 111 756.00 | | 388 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 776.00 | 99 024.00 | | 9 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 20 062.00 | | 27 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 137 501.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 942.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 886.00 | 369 285.00 | | 536 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 176.00 | 845 594.00 | | 936 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 925.00 | 293 856.00 | | 197 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 474.00 | | 7 484.00 | 466 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 472 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 53 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 175.00 | | | 418 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 300.00 | | 7 484.00 | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 481.00 | 7 591.00 | 1 792.00 | 32 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 481.00 | 7 591.00 | 1 792.00 | 32 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 1 373.00 | 3 880.00 | 6 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | 1 373.00 | 3 880.00 | 6 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 959.00 | 1 373.00 | 3 880.00 | 6 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 099.00 | 99.00 | 300 000.00 | 300 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 252.00 | 49 291.00 | 38 961.00 | 88 252.00 |
VI Groupe et associés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 228.00 | | | -34 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 716.00 | 229 716.00 | | 229 716.00 |
VW T.V.A. | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 886.00 | 197 925.00 | 338 961.00 | 536 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 3 887.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 944.00 | 4 912.00 | | 944.00 |
ST Autres comptes | 166 016.00 | 191 553.00 | | 166 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 972.00 | 68 999.00 | | 71 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 228.00 | 1 497.00 | | 228.00 |
YT Sous‐traitance | 6 866.00 | 1 474.00 | | 6 866.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 544.00 | 17 189.00 | | 20 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 2 056.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 638.00 | 5 943.00 | | 7 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 980.00 | 259 082.00 | | 237 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 243.00 | 45 507.00 | | 40 243.00 |
ZE Dividendes | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 343.00 | 284 126.00 | | 266 343.00 |