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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 552.00 | 24 638.00 | 20 914.00 | 45 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 726.00 | 24 638.00 | 439 088.00 | 463 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 157.00 | 14 986.00 | 175 172.00 | 190 157.00 |
BZ Autres créances | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 192 215.00 | | 192 215.00 | 192 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 455.00 | 14 986.00 | 410 469.00 | 425 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 181.00 | 39 624.00 | 849 557.00 | 889 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 904.00 | 154 974.00 | | 287 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 954.00 | 132 929.00 | | 68 954.00 |
DL TOTAL (I) | 373 358.00 | 304 404.00 | | 373 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 867.00 | 301 924.00 | | 207 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 736.00 | 769.00 | | 91 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 9 214.00 | | 19 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 284.00 | 115 615.00 | | 137 284.00 |
EA Autres dettes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 200.00 | 427 521.00 | | 476 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 557.00 | 731 925.00 | | 849 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 556.00 | 219 818.00 | | 364 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 364.00 | | 10 879.00 | 454 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 463 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 45 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 175.00 | | | 418 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 189.00 | | 10 879.00 | 36 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 748.00 | 7 304.00 | 1 415.00 | 18 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | 7 304.00 | 1 415.00 | 18 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 054.00 | 13 263.00 | 2 331.00 | 4 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 054.00 | 13 263.00 | 2 331.00 | 4 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054.00 | 13 263.00 | 2 331.00 | 4 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 263.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
UX Autres créances clients | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 702.00 | 96 059.00 | 111 644.00 | 207 702.00 |
VI Groupe et associés | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 020.00 | | | 94 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 240.00 | 233 240.00 | | 233 240.00 |
VW T.V.A. | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 199.00 | 364 556.00 | 111 644.00 | 476 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 4 784.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | 5 101.00 | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 187 693.00 | 172 550.00 | | 187 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 124.00 | 60 386.00 | | 62 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | 4 542.00 | | 3 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 611.00 | 15 234.00 | | 15 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 2 111.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | 6 895.00 | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 034.00 | 208 109.00 | | 243 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 848.00 | 20 462.00 | | 35 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 163.00 | 253 272.00 | | 271 163.00 |