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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 460.00 | 2 740.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 418 175.00 | | 418 175.00 | 418 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 352.00 | 45 163.00 | 14 189.00 | 59 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 727.00 | 45 623.00 | 435 103.00 | 480 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 954.00 | 8 696.00 | 134 258.00 | 142 954.00 |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 400 927.00 | | 400 927.00 | 400 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 019.00 | 8 696.00 | 569 323.00 | 578 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 746.00 | 54 320.00 | 1 004 427.00 | 1 058 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 790.00 | 265 949.00 | | 262 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 940.00 | 116 842.00 | | 233 940.00 |
DL TOTAL (I) | 513 230.00 | 399 290.00 | | 513 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 591.00 | 388 350.00 | | 309 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 9 776.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 768.00 | | 27 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 700.00 | 109 327.00 | | 134 700.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | 1 665.00 | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 196.00 | 536 886.00 | | 491 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 427.00 | 936 176.00 | | 1 004 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 640.00 | 197 925.00 | | 266 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 167.00 | | 8 560.00 | 472 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 175.00 | | 3 200.00 | 418 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 992.00 | | 5 360.00 | 53 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280.00 | 7 343.00 | | 38 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 6 883.00 | | 38 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 5 617.00 | 1 372.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 5 617.00 | 1 372.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 5 617.00 | 1 372.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 617.00 | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
UX Autres créances clients | 134 961.00 | 134 961.00 | | 134 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 344.00 | 84 788.00 | 224 556.00 | 309 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VW T.V.A. | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 196.00 | 266 640.00 | 224 556.00 | 491 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 521.00 | 5 606.00 | | 6 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316.00 | 944.00 | | 316.00 |
ST Autres comptes | 175 170.00 | 166 016.00 | | 175 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 408.00 | 71 972.00 | | 73 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788.00 | 6 866.00 | | 4 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 994.00 | 20 544.00 | | 20 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 2 032.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 434.00 | 7 638.00 | | 8 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 713.00 | 237 980.00 | | 261 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 818.00 | 40 243.00 | | 55 818.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 676.00 | 266 343.00 | | 274 676.00 |