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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 467.00 | 2 326.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 183.00 | 61 567.00 | 93 615.00 | 155 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 927.00 | 65 334.00 | 100 592.00 | 165 927.00 |
BT Marchandises | 447 157.00 | | 447 157.00 | 447 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 67 910.00 | | 67 910.00 | 67 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 367.00 | | 601 367.00 | 601 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 294.00 | 65 334.00 | 701 960.00 | 767 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429.00 | | | 429.00 |
DG Autres réserves | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DH Report à nouveau | | -4 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 726.00 | 12 615.00 | | 23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 132 312.00 | 108 585.00 | | 132 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 635.00 | 85 386.00 | | 114 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 130 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 080.00 | 166 323.00 | | 318 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 136.00 | 41 433.00 | | 40 136.00 |
EA Autres dettes | 16 794.00 | 19 917.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 647.00 | 443 061.00 | | 569 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 960.00 | 551 646.00 | | 701 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 005.00 | 357 674.00 | | 482 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 183.00 | | | 155 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 851.00 | 19 483.00 | | 45 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 183.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 734.00 | 19 299.00 | | 42 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 080.00 | 318 080.00 | | 318 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 635.00 | 26 992.00 | 87 642.00 | 114 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 950.00 | 86 300.00 | 4 650.00 | 90 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 647.00 | 482 005.00 | 87 642.00 | 569 647.00 |