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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 3 572.00 | 1 658.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 231.00 | 22 169.00 | 60 061.00 | 82 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 411.00 | 29 041.00 | 66 369.00 | 95 411.00 |
BT Marchandises | 631 136.00 | | 631 136.00 | 631 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
CF Disponibilités | 368 598.00 | | 368 598.00 | 368 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 401.00 | | 1 132 401.00 | 1 132 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 812.00 | 29 041.00 | 1 198 771.00 | 1 227 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 076.00 | 4 943.00 | | 6 076.00 |
DG Autres réserves | 129 670.00 | 108 155.00 | | 129 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 066.00 | 22 647.00 | | 45 066.00 |
DL TOTAL (I) | 280 812.00 | 235 746.00 | | 280 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 148.00 | 93 664.00 | | 59 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 577.00 | 497 624.00 | | 533 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 366.00 | 260 551.00 | | 69 366.00 |
EA Autres dettes | 255 867.00 | 175 843.00 | | 255 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 959.00 | 1 057 552.00 | | 917 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 771.00 | 1 293 298.00 | | 1 198 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 959.00 | 1 057 552.00 | | 917 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 302.00 | | 3 361 302.00 | 3 361 302.00 |
FG Production vendue services | 210 051.00 | | 210 051.00 | 210 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 354.00 | | 3 571 354.00 | 3 571 354.00 |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | 3 997.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 975.00 | 3 160 576.00 | | 3 572 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 909.00 | 3 137 928.00 | | 3 527 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 066.00 | 22 647.00 | | 45 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 9 517.00 | | 19 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 225.00 | 9 517.00 | | 16 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 577.00 | 533 577.00 | | 533 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 867.00 | 255 867.00 | | 255 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978.00 | | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 959.00 | 917 959.00 | | 917 959.00 |