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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 1 584.00 | 1 209.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 849.00 | 94 830.00 | 60 019.00 | 154 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 593.00 | 99 715.00 | 65 878.00 | 165 593.00 |
BT Marchandises | 635 164.00 | | 635 164.00 | 635 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CF Disponibilités | 91 429.00 | | 91 429.00 | 91 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 438.00 | | 865 438.00 | 865 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 032.00 | 99 715.00 | 931 317.00 | 1 031 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | 1 615.00 | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 35 188.00 | 30 696.00 | | 35 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 825.00 | 4 728.00 | | 61 825.00 |
DL TOTAL (I) | 198 866.00 | 137 040.00 | | 198 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 016.00 | 87 642.00 | | 60 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 870.00 | 80 000.00 | | 79 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 120.00 | 374 480.00 | | 490 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 36 126.00 | | 40 008.00 |
EA Autres dettes | 62 435.00 | 27 050.00 | | 62 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 451.00 | 605 299.00 | | 732 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 317.00 | 742 340.00 | | 931 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 670.00 | 545 243.00 | | 700 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 927.00 | | 2 991.00 | 165 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 165 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 157 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 977.00 | | 2 991.00 | 157 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 477.00 | 18 060.00 | 2 823.00 | 84 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 177.00 | 18 060.00 | 2 823.00 | 81 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 120.00 | 490 120.00 | | 490 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 016.00 | 28 235.00 | 31 781.00 | 60 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
VP Divers | 81 031.00 | 81 031.00 | | 81 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 494.00 | 138 844.00 | 4 650.00 | 143 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 451.00 | 700 670.00 | 31 781.00 | 732 451.00 |