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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 2 143.00 | 650.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 738.00 | 4 527.00 | 52 211.00 | 56 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 9 971.00 | 57 511.00 | 67 482.00 |
BT Marchandises | 868 460.00 | | 868 460.00 | 868 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 165.00 | | 104 165.00 | 104 165.00 |
BZ Autres créances | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
CF Disponibilités | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 835.00 | | 1 236 835.00 | 1 236 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 317.00 | 9 971.00 | 1 294 346.00 | 1 304 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 1 852.00 | | 4 943.00 |
DG Autres réserves | 93 922.00 | 35 188.00 | | 93 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 232.00 | 61 825.00 | | 14 232.00 |
DL TOTAL (I) | 213 098.00 | 198 866.00 | | 213 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 166.00 | 60 016.00 | | 83 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | 79 870.00 | | 29 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 559.00 | 490 120.00 | | 923 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | 40 008.00 | | 42 042.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 62 435.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 248.00 | 732 451.00 | | 1 081 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 346.00 | 931 317.00 | | 1 294 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 593.00 | | 53 746.00 | 165 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 858.00 | 67 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 858.00 | 59 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 643.00 | | 53 746.00 | 157 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 715.00 | 62 114.00 | 151 858.00 | 99 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 415.00 | 62 114.00 | 151 858.00 | 96 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 559.00 | 923 559.00 | | 923 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 104 165.00 | 104 165.00 | | 104 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 166.00 | 36 537.00 | 46 629.00 | 83 166.00 |
VI Groupe et associés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 490.00 | 233 840.00 | 4 650.00 | 238 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 248.00 | 1 034 618.00 | 46 629.00 | 1 081 248.00 |