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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 2 993.00 | 2 236.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 230.00 | 13 231.00 | 68 999.00 | 82 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 410.00 | 19 524.00 | 75 885.00 | 95 410.00 |
BT Marchandises | 519 723.00 | | 519 723.00 | 519 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 735.00 | | 88 735.00 | 88 735.00 |
BZ Autres créances | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
CF Disponibilités | 331 544.00 | | 331 544.00 | 331 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 575.00 | | 1 043 575.00 | 1 043 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 986.00 | 19 524.00 | 1 119 461.00 | 1 138 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
DG Autres réserves | 108 155.00 | 93 922.00 | | 108 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 647.00 | 14 232.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 235 745.00 | 213 098.00 | | 235 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 664.00 | 83 166.00 | | 93 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 231.00 | 923 559.00 | | 496 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 42 042.00 | | 102 920.00 |
EA Autres dettes | 161 029.00 | 2 608.00 | | 161 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 715.00 | 1 081 248.00 | | 883 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 461.00 | 1 294 346.00 | | 1 119 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 567.00 | 1 034 618.00 | | 824 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 482.00 | | 27 928.00 | 67 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 532.00 | | 27 928.00 | 59 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 971.00 | 9 553.00 | | 9 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 9 553.00 | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 231.00 | 496 231.00 | | 496 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 664.00 | 34 516.00 | 59 148.00 | 93 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 957.00 | 192 307.00 | 4 650.00 | 196 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 715.00 | 824 567.00 | 59 148.00 | 883 715.00 |