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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 1 026.00 | 1 768.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 183.00 | 80 151.00 | 75 031.00 | 155 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 927.00 | 84 477.00 | 81 449.00 | 165 927.00 |
BT Marchandises | 475 172.00 | | 475 172.00 | 475 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CF Disponibilités | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 891.00 | | 660 891.00 | 660 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 818.00 | 84 477.00 | 742 340.00 | 826 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 615.00 | 429.00 | | 1 615.00 |
DG Autres réserves | 30 696.00 | 8 156.00 | | 30 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 728.00 | 23 726.00 | | 4 728.00 |
DL TOTAL (I) | 137 040.00 | 132 312.00 | | 137 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 642.00 | 114 635.00 | | 87 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 480.00 | 318 080.00 | | 374 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 40 136.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 27 050.00 | 16 794.00 | | 27 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 299.00 | 569 647.00 | | 605 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 340.00 | 701 960.00 | | 742 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 243.00 | 482 005.00 | | 545 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 921.00 | | 2 008 921.00 | 2 008 921.00 |
FG Production vendue services | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 929.00 | | 2 174 929.00 | 2 174 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 736.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 498.00 | 2 010 384.00 | | 2 177 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 770.00 | 1 986 657.00 | | 2 172 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 728.00 | 23 726.00 | | 4 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 927.00 | | | 165 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 19 143.00 | | 65 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | 19 143.00 | | 62 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 480.00 | 374 480.00 | | 374 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 050.00 | 107 050.00 | | 107 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 642.00 | 27 586.00 | 60 056.00 | 87 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VP Divers | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 52 843.00 | 4 650.00 | 57 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 299.00 | 545 243.00 | 60 056.00 | 605 299.00 |